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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 591 490.00 | | 20 591 490.00 | 20 591 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 966.00 | | 116 966.00 | 116 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 336 390.00 | | 2 336 390.00 | 2 336 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 085 970.00 | | 23 085 970.00 | 23 085 970.00 |
CU Autres participations | 20 591 490.00 | | 20 591 490.00 | 20 591 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 510 000.00 | | | 8 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 848.00 | | | -281 848.00 |
DK Provisions réglementées | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DL TOTAL (I) | 8 260 776.00 | | | 8 260 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 458 822.00 | | | 6 458 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 246 188.00 | | | 8 246 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 825 194.00 | | | 14 825 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 085 970.00 | | | 23 085 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 038.00 | | | 1 533 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 624.00 | | | -32 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 183.00 | | | 465 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 848.00 | | | -281 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 591 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 591 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 591 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 591 490.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 458 822.00 | | | 6 458 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 200 000.00 | 1 366 666.00 | 5 466 664.00 | 8 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 825 194.00 | 1 533 038.00 | 5 466 664.00 | 14 825 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
ST Autres comptes | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 317.00 | | | 186 317.00 |