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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 254 245.00 | | 28 254 245.00 | 28 254 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
BZ Autres créances | 166 711.00 | | 166 711.00 | 166 711.00 |
CF Disponibilités | 640 200.00 | | 640 200.00 | 640 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 606.00 | | 1 018 606.00 | 1 018 606.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 151 113.00 | | 2 151 113.00 | 2 151 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 575 434.00 | | 31 575 434.00 | 31 575 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 28 063 245.00 | | 28 063 245.00 | 28 063 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 471.00 | | 151 471.00 | 151 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 345 682.00 | 8 510 000.00 | | 9 345 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 771.00 | | | 263 771.00 |
DH Report à nouveau | -281 848.00 | | | -281 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 738.00 | -281 848.00 | | 3 032 738.00 |
DK Provisions réglementées | 126 409.00 | 32 624.00 | | 126 409.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486 752.00 | 8 260 776.00 | | 12 486 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 104 746.00 | 6 474 275.00 | | 7 104 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461 275.00 | 8 230 735.00 | | 10 461 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 398.00 | 111 543.00 | | 802 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 5 307.00 | | 36 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 960.00 | 3 334.00 | | 30 960.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 088 683.00 | 14 825 194.00 | | 19 088 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 575 434.00 | 23 085 970.00 | | 31 575 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 398.00 | | | 802 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 755 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 785.00 | 32 624.00 | | 93 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 785.00 | 32 624.00 | | 93 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 188.00 | -32 624.00 | | -93 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 339.00 | | | -121 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 550.00 | 183 334.00 | | 4 167 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 812.00 | 465 183.00 | | 1 134 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 738.00 | -281 848.00 | | 3 032 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 591 490.00 | | 7 662 755.00 | 20 591 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 254 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 254 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 591 490.00 | | 7 662 755.00 | 20 591 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 104 746.00 | 6 543 384.00 | 561 362.00 | 7 104 746.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
VB T. V. A. | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VC Groupe et associés | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 461 275.00 | 2 195 031.00 | 8 266 244.00 | 10 461 275.00 |
VI Groupe et associés | 767 198.00 | 767 198.00 | | 767 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 245 924.00 | | | 4 245 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 666.00 | | | 1 366 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 406.00 | 488 406.00 | 81 000.00 | 569 406.00 |
VW T.V.A. | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 088 683.00 | 10 261 077.00 | 8 827 606.00 | 19 088 683.00 |