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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 674 897.00 | | 28 674 897.00 | 28 674 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 398.00 | | 232 398.00 | 232 398.00 |
BZ Autres créances | 762 788.00 | | 762 788.00 | 762 788.00 |
CF Disponibilités | 2 884 195.00 | | 2 884 195.00 | 2 884 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 540.00 | | 3 940 540.00 | 3 940 540.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 736 612.00 | | 32 736 612.00 | 32 736 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
CU Autres participations | 28 443 550.00 | | 28 443 550.00 | 28 443 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 345 682.00 | 9 345 682.00 | | 9 345 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 568.00 | | | 934 568.00 |
DG Autres réserves | 1 816 322.00 | | | 1 816 322.00 |
DH Report à nouveau | | -281 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 176.00 | 3 032 738.00 | | 2 203 176.00 |
DK Provisions réglementées | 227 937.00 | 126 409.00 | | 227 937.00 |
DL TOTAL (I) | 14 791 455.00 | 12 486 752.00 | | 14 791 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 285 693.00 | 7 104 746.00 | | 5 285 693.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 377 729.00 | 10 461 275.00 | | 11 377 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 608.00 | 802 398.00 | | 1 096 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 427.00 | 36 504.00 | | 139 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 808.00 | 30 960.00 | | 43 808.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 600 000.00 | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 945 157.00 | 19 088 683.00 | | 17 945 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 736 612.00 | 31 575 434.00 | | 32 736 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 287 525.00 | 10 261 077.00 | | 8 287 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 487.00 | | 859 487.00 | 859 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 487.00 | | 859 487.00 | 859 487.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 528.00 | 93 785.00 | | 101 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 868.00 | 93 785.00 | | 104 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 868.00 | -93 188.00 | | -104 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 810.00 | -121 339.00 | | -322 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 679.00 | 4 167 550.00 | | 4 142 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 503.00 | 1 134 812.00 | | 1 939 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 176.00 | 3 032 738.00 | | 2 203 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 254 245.00 | | 420 652.00 | 28 254 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 674 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 674 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 254 245.00 | | 420 652.00 | 28 254 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 584.00 | | 2 181 408.00 | 2 302 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 584.00 | | 2 181 408.00 | 2 302 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 409.00 | 101 528.00 | | 126 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 409.00 | 101 528.00 | | 126 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 285 693.00 | 4 888 063.00 | 397 630.00 | 5 285 693.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 398.00 | 232 398.00 | | 232 398.00 |
VB T. V. A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VC Groupe et associés | 164 803.00 | 164 803.00 | | 164 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 397 729.00 | 1 397 727.00 | 5 000 002.00 | 6 397 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 980 000.00 | 720 000.00 | 4 260 000.00 | 4 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 408.00 | 1 061 408.00 | | 1 061 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 666.00 | | | 2 086 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 159.00 | 571 159.00 | | 571 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 692.00 | 1 206 692.00 | 81 000.00 | 1 287 692.00 |
VW T.V.A. | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 945 157.00 | 8 287 525.00 | 9 657 632.00 | 17 945 157.00 |