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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 449.00 | | 119 449.00 | 119 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 643 998.00 | | 28 643 998.00 | 28 643 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 547 755.00 | | 547 755.00 | 547 755.00 |
CF Disponibilités | 2 670 464.00 | | 2 670 464.00 | 2 670 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 839.00 | | 3 246 839.00 | 3 246 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 981 719.00 | | 31 981 719.00 | 31 981 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
CU Autres participations | 28 443 550.00 | | 28 443 550.00 | 28 443 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 381 803.00 | 9 345 682.00 | | 9 381 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 264.00 | 263 771.00 | | 274 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 568.00 | 934 568.00 | | 934 568.00 |
DG Autres réserves | 4 019 498.00 | 1 816 322.00 | | 4 019 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 245.00 | 2 203 176.00 | | 1 948 245.00 |
DK Provisions réglementées | 329 465.00 | 227 937.00 | | 329 465.00 |
DL TOTAL (I) | 16 887 842.00 | 14 791 455.00 | | 16 887 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 724 940.00 | 5 285 693.00 | | 5 724 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706 204.00 | 11 377 729.00 | | 8 706 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 053.00 | 1 096 608.00 | | 450 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 454.00 | 139 427.00 | | 211 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 43 808.00 | | 438.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 1 892.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 093 877.00 | 17 945 157.00 | | 15 093 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 981 719.00 | 32 736 612.00 | | 31 981 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 053.00 | | | 450 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 914.00 | | 742 914.00 | 742 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 914.00 | | 742 914.00 | 742 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 3 340.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 528.00 | 104 868.00 | | 181 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 308.00 | -104 868.00 | | -181 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 000.00 | -322 810.00 | | -297 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 913.00 | 4 142 679.00 | | 3 544 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 669.00 | 1 939 503.00 | | 1 596 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 245.00 | 2 203 176.00 | | 1 948 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 674 897.00 | | 73 752.00 | 28 674 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 651.00 | 28 643 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 651.00 | 28 643 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 674 897.00 | | 73 752.00 | 28 674 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 176.00 | | 30 294.00 | 121 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 176.00 | | 30 294.00 | 121 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 937.00 | 101 528.00 | | 227 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 937.00 | 101 528.00 | | 227 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 724 940.00 | 5 327 310.00 | 397 630.00 | 5 724 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 454.00 | 211 454.00 | | 211 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VC Groupe et associés | 464 378.00 | 464 378.00 | | 464 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 706 204.00 | 3 641 694.00 | 5 064 510.00 | 8 706 204.00 |
VI Groupe et associés | 450 053.00 | 450 053.00 | | 450 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 193.00 | | | 818 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106 068.00 | | | 3 106 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 823.00 | 776 823.00 | | 776 823.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 093 876.00 | 9 631 737.00 | 5 462 140.00 | 15 093 876.00 |