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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 27.00 | 1 573.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 184.00 | | 429 184.00 | 429 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 283 488.00 | 1 330 277.00 | 8 953 211.00 | 10 283 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BZ Autres créances | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CF Disponibilités | 524 854.00 | | 524 854.00 | 524 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 391.00 | | 640 391.00 | 640 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 879.00 | 1 330 277.00 | 9 593 603.00 | 10 923 879.00 |
CU Autres participations | 9 852 704.00 | 1 330 250.00 | 8 522 454.00 | 9 852 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308 456.00 | 1.00 | | 2 308 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 112.00 | | | -56 112.00 |
DK Provisions réglementées | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 778.00 | | | 4 141 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 279 781.00 | | | 5 279 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | | | 968.00 |
EA Autres dettes | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 825.00 | | | 5 451 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 603.00 | 1.00 | | 9 593 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 104.00 | | | 4 372 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 507.00 | | | 1 335 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 620.00 | | | 1 391 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 112.00 | | | -56 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 283 487.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 283 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 184.00 | | 429 184.00 | 429 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 781.00 | 458 781.00 | | 458 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 821 000.00 | 448 896.00 | 1 801 256.00 | 4 821 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271 000.00 | | | 5 271 000.00 |
VP Divers | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 721.00 | 115 537.00 | 429 184.00 | 544 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 825.00 | 1 079 721.00 | 1 801 256.00 | 5 451 825.00 |