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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 667.00 | 933.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 068.00 | | 961 068.00 | 961 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412 372.00 | 1 911 966.00 | 9 500 407.00 | 11 412 372.00 |
BZ Autres créances | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
CF Disponibilités | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 597.00 | | 167 597.00 | 167 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 970.00 | 1 911 966.00 | 9 668 004.00 | 11 579 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 449 704.00 | 1 911 299.00 | 8 538 405.00 | 10 449 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308 456.00 | 2 308 456.00 | | 2 308 456.00 |
DH Report à nouveau | -35 437.00 | -56 112.00 | | -35 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 344.00 | 20 675.00 | | 170 344.00 |
DK Provisions réglementées | 360 860.00 | 187 647.00 | | 360 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 222.00 | 4 335 665.00 | | 4 679 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553 085.00 | 4 378 083.00 | | 4 553 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 542.00 | 929 045.00 | | 258 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 340.00 | 134 915.00 | | 168 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | 21 798.00 | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 782.00 | 5 463 840.00 | | 4 988 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 004.00 | 9 799 505.00 | | 9 668 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 312.00 | 1 544 064.00 | | 939 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 20 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 213.00 | -173 213.00 | | -173 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 623.00 | -103 712.00 | | -34 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 116.00 | 405 442.00 | | 1 418 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 771.00 | 384 767.00 | | 1 247 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 344.00 | 20 675.00 | | 170 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630 583.00 | | 902 604.00 | 10 630 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 815.00 | 11 410 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 815.00 | 11 412 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628 983.00 | | 902 604.00 | 10 628 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 320.00 | 666.00 | 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | 320.00 | 666.00 | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 068.00 | | 961 068.00 | 961 068.00 |
UX Autres créances clients | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VB T. V. A. | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 084.00 | 503 614.00 | 2 157 448.00 | 4 553 084.00 |
VI Groupe et associés | 116 475.00 | 116 475.00 | | 116 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 306.00 | | | 225 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 636.00 | 117 568.00 | 961 068.00 | 1 078 636.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 782.00 | 939 312.00 | 2 157 448.00 | 4 988 782.00 |