| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 987.00 | 613.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 750.00 | | 754 750.00 | 754 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206 054.00 | 1 814 949.00 | 9 391 105.00 | 11 206 054.00 |
BZ Autres créances | 456 967.00 | | 456 967.00 | 456 967.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 907.00 | | 463 907.00 | 463 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 961.00 | 1 814 949.00 | 9 855 012.00 | 11 669 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 449 704.00 | 1 813 962.00 | 8 635 742.00 | 10 449 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308 456.00 | 2 308 456.00 | | 2 308 456.00 |
DG Autres réserves | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
DH Report à nouveau | | -35 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 466.00 | 170 344.00 | | -121 466.00 |
DK Provisions réglementées | 534 072.00 | 360 860.00 | | 534 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 969.00 | 4 679 222.00 | | 4 730 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165 603.00 | 4 553 085.00 | | 4 165 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 628.00 | 258 542.00 | | 617 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 499.00 | 168 340.00 | | 290 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | 8 815.00 | | 50 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 043.00 | 4 988 782.00 | | 5 124 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 012.00 | 9 668 004.00 | | 9 855 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 985.00 | 939 312.00 | | 908 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 213.00 | -173 213.00 | | -173 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 054.00 | -34 623.00 | | -72 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 964.00 | 1 418 116.00 | | 314 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 429.00 | 1 247 771.00 | | 436 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 466.00 | 170 344.00 | | -121 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 412 372.00 | | 171 800.00 | 11 412 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 119.00 | 11 204 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 119.00 | 11 206 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410 772.00 | | 171 800.00 | 11 410 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 320.00 | 986.00 | 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | 320.00 | 986.00 | 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 445.00 | | | 501 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 499.00 | 290 499.00 | | 290 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 749.00 | | 754 749.00 | 754 749.00 |
UX Autres créances clients | 301 876.00 | 301 876.00 | | 301 876.00 |
VB T. V. A. | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
VC Groupe et associés | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 165 603.00 | 568 173.00 | 2 000 990.00 | 4 165 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 754.00 | | | 482 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 716.00 | 384 912.00 | 826 803.00 | 1 211 716.00 |
VW T.V.A. | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 043.00 | 908 985.00 | 2 117 173.00 | 5 124 043.00 |