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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 347.00 | 1 253.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630 583.00 | 1 115 455.00 | 9 515 129.00 | 10 630 583.00 |
BZ Autres créances | 276 687.00 | | 276 687.00 | 276 687.00 |
CF Disponibilités | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 377.00 | | 284 377.00 | 284 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 914 960.00 | 1 115 455.00 | 9 799 505.00 | 10 914 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 449 704.00 | 1 115 108.00 | 9 334 596.00 | 10 449 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308 456.00 | 2 308 456.00 | | 2 308 456.00 |
DH Report à nouveau | -56 112.00 | | | -56 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 675.00 | -56 112.00 | | 20 675.00 |
DK Provisions réglementées | 187 647.00 | 14 434.00 | | 187 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 665.00 | 4 141 778.00 | | 4 335 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378 083.00 | 5 279 781.00 | | 4 378 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 236.00 | 37 113.00 | | 882 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 915.00 | 35 836.00 | | 134 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 798.00 | 968.00 | | 21 798.00 |
EA Autres dettes | | 98 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 463 840.00 | 5 451 825.00 | | 5 463 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 505.00 | 9 593 603.00 | | 9 799 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 372 104.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 213.00 | 14 434.00 | | 173 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 213.00 | 14 434.00 | | 173 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 213.00 | -14 434.00 | | -173 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 712.00 | 6 448.00 | | -103 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 442.00 | 1 335 507.00 | | 405 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 767.00 | 1 391 620.00 | | 384 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 675.00 | -56 112.00 | | 20 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 283 487.00 | | 603 036.00 | 10 283 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 941.00 | 10 628 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 941.00 | 10 630 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281 887.00 | | 603 036.00 | 10 281 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 320.00 | | 26.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | 320.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 250.00 | | 215 142.00 | 1 330 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 250.00 | | 215 142.00 | 1 330 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 236.00 | 882 236.00 | | 882 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
UX Autres créances clients | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
VB T. V. A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VC Groupe et associés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378 083.00 | 458 307.00 | 1 802 448.00 | 4 378 083.00 |
VI Groupe et associés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 612.00 | | | 450 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 966.00 | 276 686.00 | 179 279.00 | 455 966.00 |
VW T.V.A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 840.00 | 1 544 064.00 | 1 802 448.00 | 5 463 840.00 |