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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 079.00 | 117.00 | 27 962.00 | 28 079.00 |
AH Fonds commercial | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 734.00 | 195.00 | 46 539.00 | 46 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 721.00 | 11 248.00 | 1 338 473.00 | 1 349 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 405.00 | 11 559.00 | 1 960 846.00 | 1 972 405.00 |
BP En cours de production de services | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 3 801 969.00 | | 3 801 969.00 | 3 801 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 202.00 | | 917 202.00 | 917 202.00 |
BZ Autres créances | 757 409.00 | | 757 409.00 | 757 409.00 |
CF Disponibilités | 979 187.00 | | 979 187.00 | 979 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 394.00 | | 6 522 394.00 | 6 522 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 799.00 | 11 559.00 | 8 483 240.00 | 8 494 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 323.00 | | | -103 323.00 |
DL TOTAL (I) | 196 677.00 | | | 196 677.00 |
DP Provisions pour risques | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 623.00 | | | 1 280 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 858.00 | | | 326 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 776.00 | | | 4 183 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 760.00 | | | 397 760.00 |
EA Autres dettes | 1 987 710.00 | | | 1 987 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 176 727.00 | | | 8 176 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 240.00 | | | 8 483 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 464.00 | | 1 347 464.00 | 1 347 464.00 |
FD Production vendue biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 61 942.00 | -8 191.00 | 53 751.00 | 61 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 883.00 | -8 191.00 | 1 401 692.00 | 1 409 883.00 |
FM Production stockée | | | 10 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 998 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 801 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 982.00 | | | 1 570 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 305.00 | | | 1 674 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 323.00 | | | -103 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 972 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 442.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 776.00 | 4 183 776.00 | | 4 183 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 780.00 | 247 780.00 | | 247 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 202.00 | 917 202.00 | | 917 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 482 238.00 | 482 238.00 | | 482 238.00 |
VC Groupe et associés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 623.00 | 1 280 623.00 | | 1 280 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 414.00 | 1 940 414.00 | | 1 940 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 213.00 | 248 213.00 | | 248 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 138.00 | 1 728 138.00 | 35 000.00 | 1 763 138.00 |
VW T.V.A. | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 868.00 | 7 849 868.00 | | 7 849 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |