| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 079.00 | 11 247.00 | 16 831.00 | 28 079.00 |
AH Fonds commercial | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 915.00 | 26 963.00 | 22 952.00 | 49 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 027.00 | 372 572.00 | 1 019 455.00 | 1 392 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 239.00 | 410 782.00 | 1 662 457.00 | 2 073 239.00 |
BP En cours de production de services | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BT Marchandises | 4 610 744.00 | 31 063.00 | 4 579 681.00 | 4 610 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 063.00 | 568.00 | 1 096 495.00 | 1 097 063.00 |
BZ Autres créances | 1 739 927.00 | | 1 739 927.00 | 1 739 927.00 |
CF Disponibilités | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 101.00 | 31 631.00 | 7 574 470.00 | 7 606 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 341.00 | 442 413.00 | 9 236 927.00 | 9 679 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DH Report à nouveau | | -103 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 174.00 | 143 227.00 | | 367 174.00 |
DL TOTAL (I) | 674 336.00 | 339 904.00 | | 674 336.00 |
DP Provisions pour risques | 101 629.00 | 109 918.00 | | 101 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 629.00 | 109 918.00 | | 101 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 189.00 | 1 301 168.00 | | 1 474 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 331.00 | 368 594.00 | | 303 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 368.00 | 4 849 785.00 | | 4 208 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 599.00 | 608 984.00 | | 479 599.00 |
EA Autres dettes | 1 909 169.00 | 2 308 536.00 | | 1 909 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 303.00 | 178 753.00 | | 86 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 961.00 | 9 615 822.00 | | 8 460 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 927.00 | 10 065 644.00 | | 9 236 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 157 630.00 | 9 247 227.00 | | 8 157 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 383 242.00 | | 26 383 242.00 | 26 383 242.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 922 615.00 | | 1 922 615.00 | 1 922 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 305 857.00 | | 28 305 857.00 | 28 305 857.00 |
FM Production stockée | | | -1 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 609 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 269 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 011 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 812.00 | 193 865.00 | | 230 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 2 159.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 2 159.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -2 159.00 | | -311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 085.00 | 47 014.00 | | 41 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 115.00 | 49 962.00 | | 140 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 641 653.00 | 28 213 689.00 | | 28 641 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 274 479.00 | 28 070 462.00 | | 28 274 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 174.00 | 143 227.00 | | 367 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 203.00 | | 56 771.00 | 2 022 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 2 073 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 1 464 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 951.00 | | | 540 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 807.00 | | 56 271.00 | 1 413 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 445.00 | | 500.00 | 67 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 771.00 | 185 011.00 | | 225 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 5 615.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 140.00 | 179 395.00 | | 220 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 918.00 | 12 963.00 | 21 252.00 | 109 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 850.00 | 31 063.00 | 35 850.00 | 35 850.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 846.00 | 1 028.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 600.00 | 31 909.00 | 36 878.00 | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 518.00 | 44 872.00 | 58 130.00 | 146 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 872.00 | 58 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 368.00 | 4 208 368.00 | | 4 208 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 381.00 | 1 096 381.00 | | 1 096 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 187 029.00 | 187 029.00 | | 187 029.00 |
VC Groupe et associés | 795 987.00 | 795 987.00 | | 795 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474 189.00 | 1 474 189.00 | | 1 474 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 280.00 | 1 847 280.00 | | 1 847 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 073.00 | 726 073.00 | | 726 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 086.00 | 2 942 141.00 | 67 945.00 | 3 010 086.00 |
VW T.V.A. | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 630.00 | 8 157 630.00 | | 8 157 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 345.00 | 121 905.00 | | 102 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 923.00 | 88 336.00 | | 58 923.00 |
ST Autres comptes | 533 692.00 | 577 402.00 | | 533 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 064.00 | 426 363.00 | | 495 064.00 |
YT Sous‐traitance | 408 777.00 | 413 467.00 | | 408 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 845.00 | 325 017.00 | | 240 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 758.00 | 49 484.00 | | 58 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 103.00 | 171 390.00 | | 161 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 002 516.00 | 4 759 358.00 | | 5 002 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 277 573.00 | 4 624 098.00 | | 4 277 573.00 |
ZE Dividendes | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 303.00 | 1 830 586.00 | | 1 737 303.00 |