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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 267.00 | | 259 267.00 | 259 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 986.00 | 218 951.00 | 24 035.00 | 242 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 853.00 | 1 440 069.00 | 441 783.00 | 1 881 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 917.00 | 1 659 020.00 | 1 433 896.00 | 3 092 917.00 |
BZ Autres créances | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 197.00 | | 1 238 197.00 | 1 238 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 502.00 | | 1 273 502.00 | 1 273 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 419.00 | 1 659 020.00 | 2 707 398.00 | 4 366 419.00 |
CU Autres participations | 708 510.00 | | 708 510.00 | 708 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 590.00 | | | 516 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 160.00 | | | 479 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 186.00 | | | 350 186.00 |
DG Autres réserves | 880 232.00 | | | 880 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 491.00 | | | 2 329 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EA Autres dettes | 257 567.00 | | | 257 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 907.00 | | | 377 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 398.00 | | | 2 707 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 926.00 | | | 349 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 890.00 | | 43 027.00 | 3 049 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 267.00 | | | 259 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 813.00 | | 43 027.00 | 2 081 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 810.00 | | | 708 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 648.00 | 150 373.00 | | 1 508 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 649.00 | 150 373.00 | | 1 508 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 973.00 | 53 992.00 | 27 981.00 | 81 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
VP Divers | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 605.00 | 23 305.00 | 300.00 | 23 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 908.00 | 349 926.00 | 27 981.00 | 377 908.00 |