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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 267.00 | | 259 267.00 | 259 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 788.00 | 229 221.00 | 34 567.00 | 263 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 053.00 | 1 579 339.00 | 363 713.00 | 1 943 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 919.00 | 1 808 560.00 | 1 366 358.00 | 3 174 919.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 326 375.00 | | 1 326 375.00 | 1 326 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 323.00 | | 1 357 323.00 | 1 357 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 242.00 | 1 808 560.00 | 2 723 682.00 | 4 532 242.00 |
CU Autres participations | 708 510.00 | | 708 510.00 | 708 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 590.00 | | | 516 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 160.00 | | | 479 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 186.00 | | | 350 186.00 |
DG Autres réserves | 930 308.00 | | | 930 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 191.00 | | | 2 370 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
EA Autres dettes | 288 057.00 | | | 288 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 490.00 | | | 353 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 682.00 | | | 2 723 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 490.00 | | | 353 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 917.00 | | 82 002.00 | 3 092 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 267.00 | | | 259 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 841.00 | | 82 002.00 | 2 124 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 810.00 | | | 708 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 021.00 | 149 540.00 | | 1 659 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 021.00 | 149 540.00 | | 1 659 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 057.00 | 288 057.00 | | 288 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VI Groupe et associés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249.00 | 18 949.00 | 300.00 | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 491.00 | 353 491.00 | | 353 491.00 |