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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 267.00 | | 259 267.00 | 259 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 745.00 | 255 199.00 | 50 546.00 | 305 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 099.00 | 1 807 652.00 | 662 446.00 | 2 470 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 778.00 | 2 062 852.00 | 1 684 925.00 | 3 747 778.00 |
BZ Autres créances | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
CF Disponibilités | 807 969.00 | | 807 969.00 | 807 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 649.00 | | 1 685 649.00 | 1 685 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 427.00 | 2 062 852.00 | 3 370 574.00 | 5 433 427.00 |
CU Autres participations | 712 366.00 | | 712 366.00 | 712 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 590.00 | | | 516 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 160.00 | | | 479 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 1 390 762.00 | | | 1 390 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 113.00 | | | 2 498 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 085.00 | | | 424 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
EA Autres dettes | 349 036.00 | | | 349 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 461.00 | | | 872 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 574.00 | | | 3 370 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 163.00 | | | 521 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 238.00 | | 233 541.00 | 3 514 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 267.00 | | | 259 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 160.00 | | 229 685.00 | 2 546 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 810.00 | | 3 856.00 | 708 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 410.00 | 129 442.00 | | 1 933 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 410.00 | 129 442.00 | | 1 933 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 037.00 | 349 037.00 | | 349 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 085.00 | 72 788.00 | 289 008.00 | 424 085.00 |
VI Groupe et associés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -324 085.00 | | | -324 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 979.00 | 65 679.00 | 300.00 | 65 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 461.00 | 521 164.00 | 289 008.00 | 872 461.00 |