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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 267.00 | | 259 267.00 | 259 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 420.00 | 272 307.00 | 49 112.00 | 321 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 128.00 | 1 924 949.00 | 778 178.00 | 2 703 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 481.00 | 2 197 257.00 | 1 799 224.00 | 3 996 481.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 600.00 | | 1 412 600.00 | 1 412 600.00 |
CF Disponibilités | 314 188.00 | | 314 188.00 | 314 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 709.00 | | 1 738 709.00 | 1 738 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 191.00 | 2 197 257.00 | 3 537 934.00 | 5 735 191.00 |
CU Autres participations | 712 366.00 | | 712 366.00 | 712 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 590.00 | | | 516 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 160.00 | | | 479 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 1 471 737.00 | | | 1 471 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 681.00 | | | 177 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 254.00 | | | 2 764 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 297.00 | | | 351 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
EA Autres dettes | 349 526.00 | | | 349 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 679.00 | | | 773 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 934.00 | | | 3 537 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 813.00 | | | 495 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 778.00 | | 248 704.00 | 3 747 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 024 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 267.00 | | | 259 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 845.00 | | 248 703.00 | 2 775 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 666.00 | | | 712 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 853.00 | 134 405.00 | | 2 062 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 853.00 | 134 405.00 | | 2 062 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 527.00 | 349 527.00 | | 349 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 298.00 | 73 432.00 | 273 287.00 | 351 298.00 |
VI Groupe et associés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222.00 | 11 922.00 | 300.00 | 12 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 680.00 | 495 814.00 | 273 287.00 | 773 680.00 |