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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 021.00 | 156 228.00 | 55 794.00 | 212 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 784.00 | 259 196.00 | 97 587.00 | 356 784.00 |
BT Marchandises | 206 747.00 | | 206 747.00 | 206 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 373.00 | 23 497.00 | 724 876.00 | 748 373.00 |
BZ Autres créances | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
CF Disponibilités | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 904.00 | 23 497.00 | 1 209 407.00 | 1 232 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 687.00 | 282 693.00 | 1 306 994.00 | 1 589 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 262.00 | | | 126 262.00 |
DL TOTAL (I) | 397 644.00 | | | 397 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 167.00 | | | 760 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 183.00 | | | 124 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 350.00 | | | 909 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 994.00 | | | 1 306 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | 23 497.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 348.00 | 23 497.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 167.00 | 760 167.00 | | 760 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 895.00 | 841 102.00 | 41 793.00 | 882 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 350.00 | 909 350.00 | | 909 350.00 |