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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 711.00 | 87 948.00 | 7 763.00 | 95 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 1 930.00 | 3 210.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 765.00 | 161 156.00 | 42 608.00 | 203 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 410.00 | 251 034.00 | 95 375.00 | 346 410.00 |
BT Marchandises | 206 751.00 | | 206 751.00 | 206 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 689.00 | 10 613.00 | 551 076.00 | 561 689.00 |
BZ Autres créances | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
CF Disponibilités | 282 041.00 | | 282 041.00 | 282 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 485.00 | 10 613.00 | 1 132 873.00 | 1 143 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 895.00 | 261 647.00 | 1 228 248.00 | 1 489 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
DL TOTAL (I) | 449 914.00 | | | 449 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 107.00 | | | 624 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 334.00 | | | 778 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 248.00 | | | 1 228 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 334.00 | | | 778 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 621.00 | 17 631.00 | 32 217.00 | 265 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 960.00 | 1 988.00 | | 85 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 661.00 | 15 643.00 | 32 217.00 | 179 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 549.00 | 10 613.00 | 40 549.00 | 40 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 549.00 | 10 613.00 | 40 549.00 | 40 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 107.00 | 624 107.00 | | 624 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 696.00 | 153 696.00 | | 153 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 694.00 | 654 694.00 | | 654 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 487.00 | 654 694.00 | 41 793.00 | 696 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 334.00 | 778 334.00 | | 778 334.00 |