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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 711.00 | 89 935.00 | 5 775.00 | 95 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 2 752.00 | 1 317.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 396.00 | 154 670.00 | 34 726.00 | 189 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 438.00 | 247 358.00 | 82 080.00 | 329 438.00 |
BT Marchandises | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 433.00 | 7 623.00 | 628 810.00 | 636 433.00 |
BZ Autres créances | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
CF Disponibilités | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 271.00 | 7 623.00 | 1 211 648.00 | 1 219 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 710.00 | 254 981.00 | 1 293 728.00 | 1 548 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 914.00 | 9 827.00 | | 174 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 552.00 | 165 086.00 | | 75 552.00 |
DL TOTAL (I) | 525 467.00 | 449 914.00 | | 525 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 530.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 928.00 | 624 106.00 | | 641 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 926.00 | 153 696.00 | | 125 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 261.00 | 778 333.00 | | 768 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 728.00 | 1 228 247.00 | | 1 293 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 034.00 | 16 262.00 | 19 938.00 | 251 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 948.00 | 1 988.00 | | 87 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 087.00 | 14 275.00 | 19 938.00 | 163 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 613.00 | 7 623.00 | 10 613.00 | 10 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 613.00 | 7 623.00 | 10 613.00 | 10 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 613.00 | 7 623.00 | 10 613.00 | 10 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 928.00 | 641 928.00 | | 641 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 720.00 | 810 720.00 | | 810 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 980.00 | 810 720.00 | 40 260.00 | 850 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 261.00 | 768 261.00 | | 768 261.00 |