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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 711.00 | 85 960.00 | 9 751.00 | 95 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 856.00 | 162 464.00 | 57 392.00 | 219 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 705.00 | 265 621.00 | 111 084.00 | 376 705.00 |
BT Marchandises | 252 082.00 | | 252 082.00 | 252 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 561.00 | 40 549.00 | 836 012.00 | 876 561.00 |
BZ Autres créances | 121 361.00 | | 121 361.00 | 121 361.00 |
CF Disponibilités | 405 803.00 | | 405 803.00 | 405 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 825.00 | 40 549.00 | 1 616 276.00 | 1 656 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 530.00 | 306 169.00 | 1 727 360.00 | 2 033 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 184.00 | | | 262 184.00 |
DL TOTAL (I) | 534 828.00 | | | 534 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 861.00 | | | 938 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 672.00 | | | 253 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 533.00 | | | 1 192 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 360.00 | | | 1 727 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 533.00 | | | 1 192 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 196.00 | 12 238.00 | 5 813.00 | 259 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 772.00 | 188.00 | | 85 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 424.00 | 12 050.00 | 5 813.00 | 173 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 497.00 | 40 549.00 | 23 497.00 | 23 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 497.00 | 40 549.00 | 23 497.00 | 23 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 497.00 | 40 549.00 | 23 497.00 | 23 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 861.00 | 938 861.00 | | 938 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 672.00 | 253 672.00 | | 253 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 940.00 | 998 940.00 | | 998 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 881.00 | 998 940.00 | 43 941.00 | 1 042 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 533.00 | 1 192 533.00 | | 1 192 533.00 |