| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 106.00 | 477 207.00 | 59 899.00 | 537 106.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 648.00 | 180 659.00 | 25 989.00 | 206 648.00 |
AN Terrains | 103 699.00 | 28 407.00 | 75 292.00 | 103 699.00 |
AP Constructions | 3 262 684.00 | 2 469 096.00 | 793 588.00 | 3 262 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408 956.00 | 5 976 901.00 | 432 055.00 | 6 408 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 907.00 | 1 040 524.00 | 340 383.00 | 1 380 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 438 605.00 | 10 602 685.00 | 1 835 920.00 | 12 438 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814 077.00 | 152 154.00 | 2 661 923.00 | 2 814 077.00 |
BN En cours de production de biens | 1 855 052.00 | | 1 855 052.00 | 1 855 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749 038.00 | 993 144.00 | 8 755 894.00 | 9 749 038.00 |
BZ Autres créances | 4 545 990.00 | 846 814.00 | 3 699 176.00 | 4 545 990.00 |
CF Disponibilités | 1 698 750.00 | | 1 698 750.00 | 1 698 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793 300.00 | | 793 300.00 | 793 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 580 562.00 | 1 992 112.00 | 19 588 450.00 | 21 580 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 059 362.00 | 12 594 797.00 | 21 464 565.00 | 34 059 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891.00 | 429 891.00 | | 429 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 543.00 | 1 734 543.00 | | 1 734 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874.00 | 158 874.00 | | 158 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 124.00 | 189 124.00 | | 189 124.00 |
DG Autres réserves | 5 899 354.00 | 6 549 622.00 | | 5 899 354.00 |
DH Report à nouveau | -12 033.00 | -12 033.00 | | -12 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 395.00 | 249 732.00 | | 774 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 874.00 | 153 816.00 | | 369 874.00 |
DK Provisions réglementées | 77 661.00 | 88 489.00 | | 77 661.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191 793.00 | 9 112 168.00 | | 9 191 793.00 |
DN Avances conditionnées | 276 000.00 | 391 000.00 | | 276 000.00 |
DO TOTAL (II) | 276 000.00 | 391 000.00 | | 276 000.00 |
DP Provisions pour risques | 225 491.00 | 250 354.00 | | 225 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 813.00 | 156 832.00 | | 521 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 304.00 | 407 186.00 | | 747 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017 592.00 | 1 629 042.00 | | 2 017 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 883.00 | 11 539 866.00 | | 6 213 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 314.00 | 2 294 487.00 | | 2 164 314.00 |
EA Autres dettes | 297 273.00 | 340 692.00 | | 297 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 386.00 | 388 237.00 | | 89 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 236 774.00 | 16 622 325.00 | | 11 236 774.00 |
ED (V) | 12 694.00 | 117 218.00 | | 12 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 464 565.00 | 26 649 898.00 | | 21 464 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 043 509.00 | 24 204 962.00 | 34 248 471.00 | 10 043 509.00 |
FG Production vendue services | 643 793.00 | 779 990.00 | 1 423 783.00 | 643 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 687 302.00 | 24 984 952.00 | 35 672 254.00 | 10 687 302.00 |
FM Production stockée | | | -3 205 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 179 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 945 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 536 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 385 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 443.00 | 491 741.00 | | 63 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 271.00 | 502 568.00 | | 74 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 281.00 | 2 477.00 | | 90 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 162.00 | 1 473 616.00 | | 154 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 443.00 | 1 899 820.00 | | 244 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 173.00 | -1 397 252.00 | | -170 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 611.00 | -208 332.00 | | -112 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 344 014.00 | 41 180 421.00 | | 33 344 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 569 619.00 | 40 930 689.00 | | 32 569 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 395.00 | 249 732.00 | | 774 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 027 729.00 | | 411 989.00 | 12 027 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 57 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 12 438 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 191 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 534.00 | | 46 465.00 | 712 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 826 266.00 | | 365 524.00 | 10 826 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 014 245.00 | 588 441.00 | | 10 014 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 325.00 | 50 541.00 | | 607 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977 028.00 | 537 900.00 | | 8 977 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 489.00 | | 10 828.00 | 88 489.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 186.00 | 465 122.00 | 125 004.00 | 407 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 822.00 | 152 154.00 | 192 822.00 | 192 822.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 725.00 | 2 376.00 | 9 957.00 | 1 000 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846 814.00 | | | 846 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 361.00 | 154 530.00 | 202 779.00 | 2 040 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536 036.00 | 619 652.00 | 338 612.00 | 2 536 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 883.00 | 6 213 883.00 | | 6 213 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 269.00 | 940 269.00 | | 940 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 977.00 | 1 139 977.00 | | 1 139 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 273.00 | 297 273.00 | | 297 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
UP Prêts | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
UX Autres créances clients | 9 481 689.00 | 9 481 689.00 | | 9 481 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 349.00 | | 267 349.00 | 267 349.00 |
VB T. V. A. | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 101 654.00 | 2 257 348.00 | 844 306.00 | 3 101 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 206.00 | 1 242 206.00 | | 1 242 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 300.00 | 793 300.00 | | 793 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 145 490.00 | 13 976 672.00 | 1 168 818.00 | 15 145 490.00 |
VW T.V.A. | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 183.00 | 8 789 183.00 | 430 000.00 | 9 219 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |