| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 198.00 | 531 204.00 | 33 994.00 | 565 198.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 190.00 | 199 088.00 | 60 102.00 | 259 190.00 |
AN Terrains | 103 699.00 | 28 407.00 | 75 292.00 | 103 699.00 |
AP Constructions | 3 482 273.00 | 2 710 780.00 | 771 493.00 | 3 482 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175 862.00 | 6 367 335.00 | 808 527.00 | 7 175 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 945.00 | 1 194 273.00 | 282 672.00 | 1 476 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
AX Avances et acomptes | 231 506.00 | | 231 506.00 | 231 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 907.00 | 11 460 978.00 | 2 341 929.00 | 13 802 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737 225.00 | 298 589.00 | 2 438 636.00 | 2 737 225.00 |
BN En cours de production de biens | 2 588 290.00 | | 2 588 290.00 | 2 588 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290 414.00 | 1 442 617.00 | 8 847 797.00 | 10 290 414.00 |
BZ Autres créances | 3 454 002.00 | 846 814.00 | 2 607 188.00 | 3 454 002.00 |
CF Disponibilités | 6 719 253.00 | | 6 719 253.00 | 6 719 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707 218.00 | | 1 707 218.00 | 1 707 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 496 402.00 | 2 588 019.00 | 24 908 383.00 | 27 496 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258 636.00 | | 258 636.00 | 258 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 557 946.00 | 14 048 997.00 | 27 508 949.00 | 41 557 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891.00 | 429 891.00 | | 429 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 543.00 | 1 734 543.00 | | 1 734 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874.00 | 158 874.00 | | 158 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 124.00 | 189 124.00 | | 189 124.00 |
DG Autres réserves | 5 705 255.00 | 5 673 749.00 | | 5 705 255.00 |
DH Report à nouveau | -12 033.00 | -12 033.00 | | -12 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 691.00 | 1 131 506.00 | | 1 810 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 193.00 | 565 529.00 | | 512 193.00 |
DK Provisions réglementées | 56 005.00 | 66 833.00 | | 56 005.00 |
DL TOTAL (I) | 10 154 654.00 | 9 508 126.00 | | 10 154 654.00 |
DN Avances conditionnées | 92 000.00 | 184 000.00 | | 92 000.00 |
DO TOTAL (II) | 92 000.00 | 184 000.00 | | 92 000.00 |
DP Provisions pour risques | 963 464.00 | 169 751.00 | | 963 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 464.00 | 169 751.00 | | 963 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 000.00 | 430 000.00 | | 3 341 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 845.00 | 16 935.00 | | 386 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 941.00 | 302 534.00 | | 561 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 047.00 | 8 783 854.00 | | 8 366 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572 002.00 | 2 606 903.00 | | 3 572 002.00 |
EA Autres dettes | 40 634.00 | 144 528.00 | | 40 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 444.00 | 90 875.00 | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 284 913.00 | 12 375 628.00 | | 16 284 913.00 |
ED (V) | 13 917.00 | 40 498.00 | | 13 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 508 949.00 | 22 278 003.00 | | 27 508 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 845.00 | | | 386 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 973.00 | | 586 973.00 | 586 973.00 |
FD Production vendue biens | 12 053 886.00 | 23 471 411.00 | 35 525 297.00 | 12 053 886.00 |
FG Production vendue services | 1 566 715.00 | 486 843.00 | 2 053 557.00 | 1 566 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 207 573.00 | 23 958 254.00 | 38 165 827.00 | 14 207 573.00 |
FM Production stockée | | | 748 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 955 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 588 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 232 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 126 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 176 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 335.00 | 705 165.00 | | 673 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 828.00 | 532 641.00 | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 163.00 | 1 237 806.00 | | 684 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 521 838.00 | | -25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 104.00 | 111 664.00 | | 632 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 079.00 | 633 502.00 | | 632 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 085.00 | 604 304.00 | | 52 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 711.00 | 413 900.00 | | 334 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 205.00 | 367 942.00 | | 437 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 816 690.00 | 41 595 376.00 | | 40 816 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 005 999.00 | 40 463 870.00 | | 39 005 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 691.00 | 1 131 506.00 | | 1 810 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 041 822.00 | | 970 934.00 | 13 041 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 53 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 848.00 | 13 802 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 678.00 | 839 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 010.00 | 12 479 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 205.00 | | 66 106.00 | 829 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 724 708.00 | | 904 827.00 | 11 724 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113 137.00 | 528 355.00 | 180 513.00 | 11 113 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 985.00 | 66 517.00 | 52 210.00 | 715 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 261.00 | 461 837.00 | 128 304.00 | 9 967 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 833.00 | | 10 828.00 | 66 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 751.00 | 853 658.00 | 59 945.00 | 169 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 153.00 | 167 380.00 | 421 944.00 | 553 153.00 |
6T Sur comptes clients | 1 741 461.00 | 137 673.00 | 436 518.00 | 1 741 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846 814.00 | | | 846 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141 428.00 | 305 053.00 | 858 462.00 | 3 141 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 013.00 | 1 158 711.00 | 929 235.00 | 3 378 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 845.00 | 386 845.00 | | 386 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 047.00 | 8 366 047.00 | | 8 366 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 207.00 | 1 134 207.00 | | 1 134 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 403.00 | 2 032 403.00 | | 2 032 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UP Prêts | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 8 768 283.00 | 8 768 283.00 | | 8 768 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522 131.00 | 1 522 131.00 | | 1 522 131.00 |
VB T. V. A. | 532 963.00 | 532 963.00 | | 532 963.00 |
VC Groupe et associés | 880 742.00 | 880 742.00 | | 880 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 000.00 | 178 000.00 | 3 255 000.00 | 3 433 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034 786.00 | 2 034 786.00 | | 2 034 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707 218.00 | 1 305 474.00 | 401 744.00 | 1 707 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 504 730.00 | 15 049 890.00 | 454 840.00 | 15 504 730.00 |
VW T.V.A. | 369 018.00 | 369 018.00 | | 369 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 814 972.00 | 12 559 972.00 | 3 255 000.00 | 15 814 972.00 |