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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 631.00 | 786 706.00 | 94 925.00 | 881 631.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 103 699.00 | 28 407.00 | 75 292.00 | 103 699.00 |
AP Constructions | 3 599 519.00 | 2 850 246.00 | 749 273.00 | 3 599 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 589 907.00 | 6 657 970.00 | 1 931 938.00 | 8 589 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 080.00 | 1 332 329.00 | 344 751.00 | 1 677 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 416 955.00 | 12 085 549.00 | 3 331 406.00 | 15 416 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189 175.00 | 159 570.00 | 6 029 605.00 | 6 189 175.00 |
BN En cours de production de biens | 3 021 972.00 | 84 381.00 | 2 937 591.00 | 3 021 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734 421.00 | | 734 421.00 | 734 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 963 847.00 | 1 300 915.00 | 22 662 932.00 | 23 963 847.00 |
BZ Autres créances | 3 544 748.00 | 846 814.00 | 2 697 934.00 | 3 544 748.00 |
CF Disponibilités | 4 684 921.00 | | 4 684 921.00 | 4 684 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150 160.00 | | 2 150 160.00 | 2 150 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 289 244.00 | 2 391 680.00 | 41 897 564.00 | 44 289 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 835 321.00 | 14 477 228.00 | 45 358 093.00 | 59 835 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891.00 | 429 891.00 | | 429 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 543.00 | 1 734 543.00 | | 1 734 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874.00 | 158 874.00 | | 158 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 124.00 | 189 124.00 | | 189 124.00 |
DG Autres réserves | 6 415 946.00 | 5 705 255.00 | | 6 415 946.00 |
DH Report à nouveau | -12 033.00 | -12 033.00 | | -12 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 104.00 | 1 810 691.00 | | 1 917 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 832.00 | 512 193.00 | | 630 832.00 |
DK Provisions réglementées | 45 177.00 | 56 005.00 | | 45 177.00 |
DL TOTAL (I) | 11 079 569.00 | 10 154 654.00 | | 11 079 569.00 |
DN Avances conditionnées | | 92 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 92 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 947 776.00 | 963 464.00 | | 947 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 849.00 | 963 464.00 | | 1 055 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 000.00 | 3 341 000.00 | | 3 558 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 004.00 | 386 845.00 | | 576 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251 725.00 | 561 941.00 | | 2 251 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 122 286.00 | 8 366 047.00 | | 21 122 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880 494.00 | 3 572 002.00 | | 3 880 494.00 |
EA Autres dettes | 546 337.00 | 40 634.00 | | 546 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 652.00 | 16 444.00 | | 1 098 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 033 498.00 | 16 284 913.00 | | 33 033 498.00 |
ED (V) | 189 177.00 | 13 917.00 | | 189 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 358 093.00 | 27 508 949.00 | | 45 358 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 428.00 | 4 020 832.00 | 6 789 261.00 | 2 768 428.00 |
FD Production vendue biens | 11 617 976.00 | 44 165 988.00 | 55 783 964.00 | 11 617 976.00 |
FG Production vendue services | 2 140 902.00 | 332 272.00 | 2 473 174.00 | 2 140 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 527 307.00 | 48 519 092.00 | 65 046 399.00 | 16 527 307.00 |
FM Production stockée | | | 433 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 395 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 560 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 071 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 721 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 955 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 454 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388 489.00 | 673 335.00 | | 1 388 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 317.00 | 684 163.00 | | 1 399 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 785.00 | -25.00 | | 43 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 153.00 | 632 104.00 | | 1 335 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 012.00 | 632 079.00 | | 1 487 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 695.00 | 52 085.00 | | -87 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 985.00 | 334 711.00 | | 401 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 729.00 | 437 205.00 | | 645 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 112 229.00 | 40 816 690.00 | | 68 112 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 195 125.00 | 39 005 999.00 | | 66 195 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 104.00 | 1 810 691.00 | | 1 917 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802 907.00 | | 1 845 557.00 | 13 802 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 53 856.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 509.00 | | 15 416 955.00 | 231 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 506.00 | | 14 036 332.00 | 231 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 633.00 | | 57 243.00 | 839 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 479 525.00 | | 1 788 314.00 | 12 479 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460 378.00 | 625 170.00 | | 11 460 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 292.00 | 56 414.00 | | 730 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 195.00 | 568 757.00 | | 10 300 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 005.00 | | 10 828.00 | 56 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 464.00 | 485 827.00 | 393 442.00 | 963 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 589.00 | 144 236.00 | 198 874.00 | 298 589.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442 617.00 | | 141 702.00 | 1 442 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846 814.00 | | | 846 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588 019.00 | 144 236.00 | 340 576.00 | 2 588 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607 489.00 | 630 063.00 | 744 846.00 | 3 607 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 122 286.00 | 21 122 286.00 | | 21 122 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 530.00 | 1 595 530.00 | | 1 595 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 856.00 | 1 923 856.00 | | 1 923 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 337.00 | 546 337.00 | | 546 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 652.00 | 1 098 652.00 | | 1 098 652.00 |
UP Prêts | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
UX Autres créances clients | 22 597 851.00 | 22 597 851.00 | | 22 597 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365 996.00 | 1 365 996.00 | | 1 365 996.00 |
VB T. V. A. | 884 807.00 | 884 807.00 | | 884 807.00 |
VC Groupe et associés | 811 017.00 | 811 017.00 | | 811 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558 000.00 | 502 504.00 | 3 055 496.00 | 3 558 000.00 |
VI Groupe et associés | 576 004.00 | 576 004.00 | | 576 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 347.00 | 1 840 347.00 | | 1 840 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150 160.00 | 1 848 022.00 | 302 138.00 | 2 150 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 849.00 | 29 356 617.00 | 355 232.00 | 29 711 849.00 |
VW T.V.A. | 313 879.00 | 313 879.00 | | 313 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 781 773.00 | 27 726 277.00 | 3 055 496.00 | 30 781 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |