| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 121.00 | 520 694.00 | 59 428.00 | 580 121.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 838.00 | 195 291.00 | 38 548.00 | 233 838.00 |
AN Terrains | 103 699.00 | 28 407.00 | 75 292.00 | 103 699.00 |
AP Constructions | 3 291 997.00 | 2 590 909.00 | 701 088.00 | 3 291 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 826 262.00 | 6 173 330.00 | 652 931.00 | 6 826 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 556.00 | 1 174 615.00 | 326 941.00 | 1 501 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 041 822.00 | 11 113 137.00 | 1 928 685.00 | 13 041 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035 346.00 | 553 153.00 | 1 482 193.00 | 2 035 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 839 584.00 | | 1 839 584.00 | 1 839 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 670.00 | | 291 670.00 | 291 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988 081.00 | 1 741 461.00 | 10 246 620.00 | 11 988 081.00 |
BZ Autres créances | 3 861 893.00 | 846 814.00 | 3 015 079.00 | 3 861 893.00 |
CF Disponibilités | 2 409 687.00 | | 2 409 687.00 | 2 409 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 840.00 | | 1 028 840.00 | 1 028 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 455 100.00 | 3 141 428.00 | 20 313 672.00 | 23 455 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 532 568.00 | 14 254 565.00 | 22 278 003.00 | 36 532 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891.00 | 429 891.00 | | 429 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 543.00 | 1 734 543.00 | | 1 734 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874.00 | 158 874.00 | | 158 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 124.00 | 189 124.00 | | 189 124.00 |
DG Autres réserves | 5 673 749.00 | 5 899 354.00 | | 5 673 749.00 |
DH Report à nouveau | -12 033.00 | -12 033.00 | | -12 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 506.00 | 774 395.00 | | 1 131 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 529.00 | 369 874.00 | | 565 529.00 |
DK Provisions réglementées | 66 833.00 | 77 661.00 | | 66 833.00 |
DL TOTAL (I) | 9 508 126.00 | 9 191 793.00 | | 9 508 126.00 |
DN Avances conditionnées | 184 000.00 | 276 000.00 | | 184 000.00 |
DO TOTAL (II) | 184 000.00 | 276 000.00 | | 184 000.00 |
DP Provisions pour risques | 169 751.00 | 225 491.00 | | 169 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 521 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 169 751.00 | 747 304.00 | | 169 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 24 327.00 | | 16 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 534.00 | 2 017 592.00 | | 302 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 854.00 | 6 213 883.00 | | 8 783 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 903.00 | 2 164 314.00 | | 2 606 903.00 |
EA Autres dettes | 144 528.00 | 297 273.00 | | 144 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 875.00 | 89 386.00 | | 90 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 375 628.00 | 11 236 775.00 | | 12 375 628.00 |
ED (V) | 40 498.00 | 12 694.00 | | 40 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 278 003.00 | 21 464 565.00 | | 22 278 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 696 356.00 | 25 880 442.00 | 37 576 798.00 | 11 696 356.00 |
FG Production vendue services | 1 567 336.00 | 603 447.00 | 2 170 783.00 | 1 567 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 263 692.00 | 26 483 889.00 | 39 747 581.00 | 13 263 692.00 |
FM Production stockée | | | -15 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 176 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 721 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 121 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 889 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 165.00 | 63 443.00 | | 705 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 641.00 | 10 828.00 | | 532 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 806.00 | 74 271.00 | | 1 237 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 838.00 | 90 281.00 | | 521 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 502.00 | 244 443.00 | | 633 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 304.00 | -170 173.00 | | 604 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 942.00 | -112 611.00 | | 367 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 595 376.00 | 33 344 014.00 | | 41 595 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 463 870.00 | 32 569 619.00 | | 40 463 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 506.00 | 774 395.00 | | 1 131 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 438 605.00 | | 780 298.00 | 12 438 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891.00 | 58 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 081.00 | 13 041 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 190.00 | 11 724 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 999.00 | | 70 206.00 | 758 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191 790.00 | | 709 108.00 | 11 191 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 925.00 | | 985.00 | 57 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 602 685.00 | 574 978.00 | 64 526.00 | 10 602 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 866.00 | 58 118.00 | | 657 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 514 927.00 | 516 860.00 | 64 526.00 | 9 514 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 661.00 | | 10 828.00 | 77 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 304.00 | 79 053.00 | 656 606.00 | 747 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 154.00 | 553 153.00 | 152 154.00 | 152 154.00 |
6T Sur comptes clients | 993 144.00 | 754 182.00 | 5 864.00 | 993 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846 814.00 | | | 846 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992 112.00 | 1 307 335.00 | 158 019.00 | 1 992 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 077.00 | 1 386 388.00 | 825 452.00 | 2 817 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 854.00 | 8 783 854.00 | | 8 783 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 851.00 | 1 163 851.00 | | 1 163 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 015.00 | 953 015.00 | | 953 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 528.00 | 144 528.00 | | 144 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
UP Prêts | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 10 193 988.00 | 10 193 988.00 | | 10 193 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794 093.00 | 1 794 093.00 | | 1 794 093.00 |
VB T. V. A. | 455 365.00 | 455 365.00 | | 455 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 947.00 | 1 317 947.00 | | 1 317 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 86 000.00 | 344 000.00 | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083 856.00 | 2 083 856.00 | | 2 083 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 840.00 | 554 051.00 | 474 789.00 | 1 028 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 936 070.00 | 16 404 025.00 | 532 045.00 | 16 936 070.00 |
VW T.V.A. | 384 759.00 | 384 759.00 | | 384 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 073 094.00 | 11 729 094.00 | 344 000.00 | 12 073 094.00 |