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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 4 507.00 | 3 890.00 | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589 222.00 | 1 574 842.00 | 14 380.00 | 1 589 222.00 |
AH Fonds commercial | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 127 542.00 | 127 149.00 | 392.00 | 127 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 448.00 | 363 749.00 | 131 698.00 | 495 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 847.00 | 456 556.00 | 67 291.00 | 523 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 452.00 | 5 509 734.00 | 1 019 717.00 | 6 529 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BN En cours de production de biens | 215 599.00 | | 215 599.00 | 215 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 114.00 | 34 259.00 | 79 855.00 | 114 114.00 |
BZ Autres créances | 589 661.00 | | 589 661.00 | 589 661.00 |
CF Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 494.00 | 34 259.00 | 975 235.00 | 1 009 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 946.00 | 5 543 993.00 | 1 994 953.00 | 7 538 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 337 847.00 | 2 982 928.00 | 354 919.00 | 3 337 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DG Autres réserves | 468 634.00 | 410 089.00 | | 468 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 911.00 | 58 544.00 | | 38 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919.00 | | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 623 647.00 | 583 816.00 | | 623 647.00 |
DP Provisions pour risques | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 4 787.00 | | 7 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 090.00 | 1 772.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 695.00 | 240 531.00 | | 147 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 724.00 | 490 480.00 | | 433 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 983.00 | | |
EA Autres dettes | 638 075.00 | 730 889.00 | | 638 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 372.00 | 1 469 444.00 | | 1 243 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 953.00 | 2 181 192.00 | | 1 994 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 938.00 | 736 783.00 | | 681 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 713.00 | | 204 888.00 | 6 328 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 274 581.00 | | 71 665.00 | 3 274 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 80 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 6 529 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 346 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 1 146 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 618.00 | | 11 243.00 | 1 944 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 568.00 | | 121 130.00 | 1 029 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 945.00 | | 850.00 | 79 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 927.00 | 290 055.00 | 3 248.00 | 5 222 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744 801.00 | 242 633.00 | | 2 744 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567 764.00 | 7 078.00 | | 1 567 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 361.00 | 40 343.00 | 3 248.00 | 910 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
6T Sur comptes clients | 31 414.00 | 2 845.00 | | 31 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 414.00 | 2 845.00 | | 31 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 347.00 | 2 845.00 | | 159 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 075.00 | 92 730.00 | 545 344.00 | 638 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UP Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
UX Autres créances clients | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
VB T. V. A. | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 086.00 | 441 086.00 | | 441 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 175.00 | 705 892.00 | 118 283.00 | 824 175.00 |
VW T.V.A. | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 282.00 | 681 938.00 | 545 344.00 | 1 227 282.00 |