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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 5 077.00 | 3 320.00 | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601 932.00 | 1 596 340.00 | 5 592.00 | 1 601 932.00 |
AH Fonds commercial | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 133 061.00 | 127 732.00 | 5 328.00 | 133 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 547.00 | 453 482.00 | 101 065.00 | 554 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 139.00 | 501 920.00 | 50 219.00 | 552 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 469.00 | 6 100 491.00 | 806 977.00 | 6 907 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BN En cours de production de biens | 172 556.00 | | 172 556.00 | 172 556.00 |
BZ Autres créances | 1 278 574.00 | 73 785.00 | 1 204 789.00 | 1 278 574.00 |
CF Disponibilités | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 260.00 | 73 785.00 | 1 511 474.00 | 1 585 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 729.00 | 6 174 277.00 | 2 318 451.00 | 8 492 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 604 780.00 | 3 415 939.00 | 188 840.00 | 3 604 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DG Autres réserves | 224 002.00 | 709 076.00 | | 224 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 796.00 | -485 074.00 | | 271 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229.00 | 459.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 611 210.00 | 339 644.00 | | 611 210.00 |
DP Provisions pour risques | 70 208.00 | 271 876.00 | | 70 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 208.00 | 271 876.00 | | 70 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 124.00 | 690 000.00 | | 690 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 626.00 | 130 057.00 | | 164 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 795.00 | 344 410.00 | | 327 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 247.00 | 4 570.00 | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | 451 853.00 | 491 639.00 | | 451 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 032.00 | 1 662 507.00 | | 1 637 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 451.00 | 2 274 028.00 | | 2 318 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 463.00 | 971 062.00 | | 636 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 768.00 | | 172 224.00 | 6 771 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 501 458.00 | | 111 720.00 | 3 501 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 85 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 523.00 | 6 907 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 613 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 673.00 | 1 968 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 669.00 | 1 239 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 600.00 | | 4 645.00 | 1 969 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 602.00 | | 54 815.00 | 1 215 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 106.00 | | 1 043.00 | 85 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978 112.00 | 158 722.00 | 36 343.00 | 5 978 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 331 814.00 | 89 201.00 | | 3 331 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 388.00 | 11 625.00 | 5 673.00 | 1 590 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 909.00 | 57 895.00 | 30 669.00 | 1 055 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 876.00 | 48 332.00 | 250 000.00 | 271 876.00 |
6T Sur comptes clients | 26 195.00 | 50 173.00 | 2 583.00 | 26 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 195.00 | 50 173.00 | 2 583.00 | 26 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 071.00 | 98 505.00 | 252 583.00 | 298 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 505.00 | 252 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 853.00 | 41 858.00 | 232 072.00 | 451 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
UX Autres créances clients | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
VB T. V. A. | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 124.00 | 99 550.00 | 590 573.00 | 690 124.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 923.00 | 1 008 923.00 | | 1 008 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 642.00 | 1 262 391.00 | 165 251.00 | 1 427 642.00 |
VW T.V.A. | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 032.00 | 636 463.00 | 822 646.00 | 1 637 032.00 |