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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 4 108.00 | 4 290.00 | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577 979.00 | 1 567 764.00 | 10 215.00 | 1 577 979.00 |
AH Fonds commercial | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 127 542.00 | 126 986.00 | 555.00 | 127 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 313.00 | 342 939.00 | 42 374.00 | 385 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 711.00 | 440 435.00 | 76 276.00 | 516 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 713.00 | 5 222 927.00 | 1 105 786.00 | 6 328 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BN En cours de production de biens | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
BZ Autres créances | 800 362.00 | 31 413.00 | 768 949.00 | 800 362.00 |
CF Disponibilités | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 819.00 | 31 413.00 | 1 075 406.00 | 1 106 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 533.00 | 5 254 340.00 | 2 181 192.00 | 7 435 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 266 182.00 | 2 740 693.00 | 525 489.00 | 3 266 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DG Autres réserves | 410 089.00 | 794 640.00 | | 410 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 544.00 | -384 550.00 | | 58 544.00 |
DL TOTAL (I) | 583 816.00 | 525 271.00 | | 583 816.00 |
DP Provisions pour risques | 127 932.00 | 153 132.00 | | 127 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 932.00 | 153 132.00 | | 127 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 573.00 | | 4 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 303.00 | 141 359.00 | | 242 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 480.00 | 439 443.00 | | 490 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 730 889.00 | 1 271 794.00 | | 730 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 444.00 | 1 853 171.00 | | 1 469 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 192.00 | 2 531 575.00 | | 2 181 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 762.00 | 950 140.00 | | 736 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 586.00 | | 199 431.00 | 6 439 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120 509.00 | | 154 071.00 | 3 120 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 290.00 | 79 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 304.00 | 6 328 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 274 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 698.00 | 1 944 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 314.00 | 1 029 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 646.00 | | 7 671.00 | 2 057 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 836.00 | | 37 047.00 | 1 144 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 594.00 | | 642.00 | 116 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013 497.00 | 482 243.00 | 272 813.00 | 5 013 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323 331.00 | 421 470.00 | 2 744 801.00 | 2 323 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 774.00 | 18 488.00 | 120 498.00 | 1 669 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 391.00 | 42 284.00 | 152 314.00 | 1 020 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 132.00 | | 25 200.00 | 153 132.00 |
6T Sur comptes clients | 47 502.00 | 337.00 | 16 426.00 | 47 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 693.00 | 337.00 | 53 617.00 | 84 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 825.00 | 337.00 | 78 817.00 | 237 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 16 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 531.00 | 240 531.00 | | 240 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 139.00 | 232 139.00 | | 232 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 889.00 | | 604 141.00 | 730 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
UX Autres créances clients | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
VB T. V. A. | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 047.00 | 468 047.00 | | 468 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 166.00 | 812 445.00 | 114 721.00 | 927 166.00 |
VW T.V.A. | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 671.00 | 736 782.00 | 604 141.00 | 1 467 671.00 |