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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 4 887.00 | 3 510.00 | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602 960.00 | 1 590 388.00 | 12 572.00 | 1 602 960.00 |
AH Fonds commercial | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AP Constructions | 127 542.00 | 127 475.00 | 66.00 | 127 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 461.00 | 436 673.00 | 95 787.00 | 532 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 599.00 | 491 760.00 | 63 838.00 | 555 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 768.00 | 5 978 112.00 | 793 655.00 | 6 771 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BN En cours de production de biens | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
BZ Autres créances | 1 218 507.00 | 26 195.00 | 1 192 312.00 | 1 218 507.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 568.00 | 26 195.00 | 1 480 372.00 | 1 506 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 336.00 | 6 004 308.00 | 2 274 028.00 | 8 278 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 493 060.00 | 3 326 927.00 | 166 132.00 | 3 493 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DG Autres réserves | 709 076.00 | 507 545.00 | | 709 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 074.00 | 201 530.00 | | -485 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | 689.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 339 644.00 | 824 948.00 | | 339 644.00 |
DP Provisions pour risques | 271 876.00 | 66 876.00 | | 271 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 876.00 | 66 876.00 | | 271 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 057.00 | 87 753.00 | | 130 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 410.00 | 365 838.00 | | 344 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | 3 145.00 | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 491 639.00 | 511 970.00 | | 491 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 507.00 | 969 092.00 | | 1 662 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 028.00 | 1 860 918.00 | | 2 274 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 062.00 | 588 849.00 | | 971 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 875.00 | | 121 013.00 | 6 650 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428 409.00 | | 73 049.00 | 3 428 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 85 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 6 771 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 501 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 862.00 | | 13 738.00 | 1 955 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 328.00 | | 31 274.00 | 1 184 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 275.00 | | 2 951.00 | 82 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 258.00 | 248 854.00 | 5 978 112.00 | 5 729 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146 729.00 | 185 085.00 | 3 331 814.00 | 3 146 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582 156.00 | 8 231.00 | 1 590 388.00 | 1 582 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 372.00 | 55 537.00 | 1 055 909.00 | 1 000 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 876.00 | 250 000.00 | 45 000.00 | 66 876.00 |
6T Sur comptes clients | 34 259.00 | | 8 063.00 | 34 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 259.00 | | 8 063.00 | 34 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 135.00 | 250 000.00 | 53 063.00 | 101 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 583.00 | 149 583.00 | | 149 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 639.00 | 491 639.00 | | 491 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
UX Autres créances clients | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VB T. V. A. | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | | 99 426.00 | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 721.00 | 980 721.00 | | 980 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 490.00 | 1 271 384.00 | 85 106.00 | 1 356 490.00 |
VW T.V.A. | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 062.00 | 971 062.00 | 99 426.00 | 1 661 062.00 |