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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 397.00 | 103 191.00 | 206.00 | 103 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
110 Total général Actif | 186 927.00 | 103 191.00 | 83 736.00 | 186 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 759.00 | 72 622.00 | | 85 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 270.00 | 3 671.00 | | 4 270.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 030.00 | 77 293.00 | | 91 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 127.00 | 22 806.00 | | 25 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | -119.00 | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 42 919.00 | 52 527.00 | | 42 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 3 227.00 | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 4 400.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 5 288.00 | 5 877.00 | | 5 288.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 348.00 | 88 719.00 | | 86 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 682.00 | -11 427.00 | | 4 682.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | 154.00 | | 688.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 290.00 | 135.00 | | 5 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | -11 406.00 | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 217.00 | | | 28 217.00 |