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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 370.00 | 103 164.00 | 206.00 | 103 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
110 Total général Actif | 181 636.00 | 103 164.00 | 78 472.00 | 181 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 016.00 | 85 759.00 | | 97 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 875.00 | 4 270.00 | | 3 875.00 |
230 Autres produits | 4 990.00 | 1 001.00 | | 4 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 881.00 | 91 030.00 | | 105 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 947.00 | 25 127.00 | | 42 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 469.00 | -1 281.00 | | 4 469.00 |
242 Autres charges externes. | 37 498.00 | 42 919.00 | | 37 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 5 144.00 | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 4 664.00 | 5 288.00 | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | 650.00 | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 057.00 | 86 348.00 | | 99 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 824.00 | 4 682.00 | | 6 824.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 688.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 5 290.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 666.00 | 84.00 | | 6 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 756.00 | | | 14 756.00 |