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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 985.00 | 101 776.00 | 209.00 | 101 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
084 Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
110 Total général Actif | 181 434.00 | 101 776.00 | 79 658.00 | 181 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 162.00 | 31 829.00 | | 49 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 520.00 | 1 450.00 | | 1 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 678.00 | 14 446.00 | | 24 678.00 |
230 Autres produits | 792.00 | 1 000.00 | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 152.00 | 48 726.00 | | 76 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 981.00 | 12 863.00 | | 16 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 815.00 | -4 517.00 | | 1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 29 008.00 | 24 831.00 | | 29 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 3 195.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 1 334.00 | 1 948.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 679.00 | 38 321.00 | | 52 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 473.00 | 10 405.00 | | 23 473.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 4 430.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 1 511.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 259.00 | 13 327.00 | | 23 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 293.00 | | | 7 293.00 |