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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 982.00 | 101 776.00 | 206.00 | 101 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
110 Total général Actif | 170 809.00 | 101 776.00 | 69 034.00 | 170 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 829.00 | 97 016.00 | | 31 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450.00 | 3 875.00 | | 1 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 4 990.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 726.00 | 105 881.00 | | 48 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 863.00 | 42 947.00 | | 12 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 517.00 | 4 469.00 | | -4 517.00 |
242 Autres charges externes. | 24 831.00 | 37 498.00 | | 24 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 4 164.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 948.00 | 4 664.00 | | 1 948.00 |
262 Autres charges | | 1 314.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 321.00 | 99 057.00 | | 38 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 405.00 | 6 824.00 | | 10 405.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | 162.00 | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 327.00 | 6 666.00 | | 13 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |