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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 1 696.00 | 1 830.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 614.00 | 294.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 043.00 | 232 169.00 | 33 873.00 | 266 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 624.00 | 234 480.00 | 43 143.00 | 277 624.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CF Disponibilités | 538 025.00 | | 538 025.00 | 538 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 574.00 | | 838 574.00 | 838 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 198.00 | 234 480.00 | 881 717.00 | 1 116 198.00 |
CU Autres participations | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | 263 000.00 | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 394.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 431.00 | 96 118.00 | | 293 431.00 |
DL TOTAL (I) | 591 328.00 | 367 897.00 | | 591 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 297.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | 65 503.00 | | 55 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 297.00 | 54 454.00 | | 145 297.00 |
EA Autres dettes | 19 152.00 | 7 432.00 | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 388.00 | 127 687.00 | | 290 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 717.00 | 495 584.00 | | 881 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
FG Production vendue services | 1 002 158.00 | | 1 002 158.00 | 1 002 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 904.00 | | 1 012 904.00 | 1 012 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 295.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 295.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -797.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 176.00 | 1 711.00 | | 103 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 159.00 | 647 796.00 | | 1 025 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 727.00 | 551 678.00 | | 731 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 431.00 | 96 118.00 | | 293 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 462.00 | 204 907.00 | 555.00 | 205 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 389.00 | 290 389.00 | | 290 389.00 |