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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 4 285.00 | 4 309.00 | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 1 441.00 | 1 699.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 762.00 | 246 018.00 | 15 744.00 | 261 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 125.00 | 251 744.00 | 41 380.00 | 293 125.00 |
BT Marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
BZ Autres créances | 464 102.00 | | 464 102.00 | 464 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CF Disponibilités | 476 270.00 | | 476 270.00 | 476 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 536.00 | | 1 014 536.00 | 1 014 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 661.00 | 251 744.00 | 1 055 917.00 | 1 307 661.00 |
CU Autres participations | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 704 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 322.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 644.00 | -47 127.00 | | 452 644.00 |
DL TOTAL (I) | 518 224.00 | 665 580.00 | | 518 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 659.00 | 250 000.00 | | 233 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 22 866.00 | | 46 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 690.00 | 88 159.00 | | 230 690.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 30 400.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 692.00 | 496 967.00 | | 537 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 917.00 | 1 162 547.00 | | 1 055 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
FG Production vendue services | 1 269 456.00 | | 1 269 456.00 | 1 269 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 718.00 | | 1 281 718.00 | 1 281 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 45 558.00 | | 3 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 45 558.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 42 047.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 42 047.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 3 511.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 086.00 | -20.00 | | 142 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 492.00 | 488 206.00 | | 1 296 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 848.00 | 535 333.00 | | 843 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 644.00 | -47 127.00 | | 452 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 337.00 | 8 741.00 | 6 334.00 | 249 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 1 522.00 | 192.00 | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 385.00 | 7 219.00 | 6 142.00 | 246 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 690.00 | 230 690.00 | | 230 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 660.00 | 53 759.00 | 179 901.00 | 233 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 406.00 | 520 406.00 | | 520 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 979.00 | 520 406.00 | 573.00 | 520 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 693.00 | 357 792.00 | 179 901.00 | 537 693.00 |