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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 2 305.00 | 1 153.00 | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 863.00 | 921.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 620.00 | 238 149.00 | 28 470.00 | 266 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 931.00 | 241 318.00 | 41 613.00 | 282 931.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 658 110.00 | | 658 110.00 | 658 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CF Disponibilités | 161 906.00 | | 161 906.00 | 161 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 117.00 | | 928 117.00 | 928 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 048.00 | 241 318.00 | 969 730.00 | 1 211 048.00 |
CU Autres participations | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 000.00 | 289 000.00 | | 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 513.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 378.00 | 293 431.00 | | 221 378.00 |
DL TOTAL (I) | 812 707.00 | 591 328.00 | | 812 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 868.00 | 55 717.00 | | 70 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 847.00 | 145 297.00 | | 65 847.00 |
EA Autres dettes | 20 307.00 | 19 152.00 | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 023.00 | 290 388.00 | | 157 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 730.00 | 881 717.00 | | 969 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
FG Production vendue services | 1 000 786.00 | | 1 000 786.00 | 1 000 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 253.00 | | 1 014 253.00 | 1 014 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | 319.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 890.00 | 103 176.00 | | 79 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 676.00 | 1 025 159.00 | | 1 018 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 297.00 | 731 727.00 | | 797 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 378.00 | 293 431.00 | | 221 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 481.00 | 11 724.00 | 4 887.00 | 234 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 678.00 | 69.00 | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 785.00 | 11 047.00 | 4 818.00 | 232 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 461.00 | 669 461.00 | | 669 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 022.00 | 669 461.00 | 561.00 | 670 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 024.00 | 157 024.00 | | 157 024.00 |