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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 5 373.00 | 3 221.00 | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 1 887.00 | 1 253.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 713.00 | 155 265.00 | 10 448.00 | 165 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 380.00 | 162 526.00 | 33 854.00 | 196 380.00 |
BT Marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CF Disponibilités | 378 473.00 | | 378 473.00 | 378 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 792.00 | | 458 792.00 | 458 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 173.00 | 162 526.00 | 492 646.00 | 655 173.00 |
CU Autres participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 57 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 195.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 943.00 | 452 644.00 | | 144 943.00 |
DL TOTAL (I) | 203 168.00 | 518 224.00 | | 203 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 781.00 | 233 659.00 | | 183 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 991.00 | 46 842.00 | | 67 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 226.00 | 230 690.00 | | 37 226.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 26 500.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 478.00 | 537 692.00 | | 289 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 646.00 | 1 055 917.00 | | 492 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 850 792.00 | | 850 792.00 | 850 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 792.00 | | 854 792.00 | 854 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 3 227.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 364.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 1 525.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 1 889.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | 1 338.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 122.00 | 142 086.00 | | 51 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 747.00 | 1 296 492.00 | | 855 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 803.00 | 843 848.00 | | 710 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 943.00 | 452 644.00 | | 144 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 745.00 | 6 681.00 | 95 899.00 | 251 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 1 088.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 459.00 | 5 593.00 | 95 899.00 | 247 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 781.00 | 53 710.00 | 130 072.00 | 183 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 066.00 | 60 487.00 | 579.00 | 61 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 478.00 | 159 407.00 | 130 072.00 | 289 478.00 |