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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 213.00 | 1 307.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 2 460.00 | 4 534.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 428.00 | 26 453.00 | 113 975.00 | 140 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 987.00 | 30 126.00 | 166 860.00 | 196 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BT Marchandises | 1 148 586.00 | | 1 148 586.00 | 1 148 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 955.00 | 3 667.00 | 426 288.00 | 429 955.00 |
BZ Autres créances | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CF Disponibilités | 205 120.00 | | 205 120.00 | 205 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 059.00 | 3 667.00 | 1 867 392.00 | 1 871 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 045.00 | 33 793.00 | 2 034 252.00 | 2 068 045.00 |
CU Autres participations | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 957.00 | 254 731.00 | | 259 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 293.00 | 5 226.00 | | 62 293.00 |
DL TOTAL (I) | 355 250.00 | 292 957.00 | | 355 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 347.00 | 19 423.00 | | 159 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 791.00 | 187 068.00 | | 281 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 700.00 | 786 110.00 | | 1 052 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 331.00 | 67 093.00 | | 89 331.00 |
EA Autres dettes | 95 834.00 | 60 466.00 | | 95 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 003.00 | 1 120 160.00 | | 1 679 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 252.00 | 1 413 117.00 | | 2 034 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 211.00 | 919 001.00 | | 1 357 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 791.00 | | | 281 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 651 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 742 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 4 009.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 4 009.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 4 009.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 213.00 | 1 791 341.00 | | 2 744 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 920.00 | 1 786 116.00 | | 2 681 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 293.00 | 5 226.00 | | 62 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 883.00 | 4 631.00 | | 9 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 604.00 | | 149 383.00 | 47 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 564.00 | | 110 858.00 | 36 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | 38 525.00 | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166.00 | 17 960.00 | 30 126.00 | 12 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 840.00 | 1 213.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 17 120.00 | 28 913.00 | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 700.00 | 1 052 700.00 | | 1 052 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 625.00 | 95 834.00 | | 377 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 429 955.00 | 429 955.00 | | 429 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 737.00 | 118 737.00 | 40 000.00 | 158 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
VP Divers | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 617.00 | 510 097.00 | 38 520.00 | 548 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 003.00 | 1 357 211.00 | 40 000.00 | 1 679 003.00 |