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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 2 607.00 | 734.00 | 3 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 5 389.00 | 2 543.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 658.00 | 60 269.00 | 92 388.00 | 152 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 974.00 | 68 265.00 | 142 710.00 | 210 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BT Marchandises | 820 636.00 | | 820 636.00 | 820 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 149.00 | 9 820.00 | 744 328.00 | 754 149.00 |
BZ Autres créances | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CF Disponibilités | 551 925.00 | | 551 925.00 | 551 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 495.00 | 9 820.00 | 2 186 675.00 | 2 196 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 469.00 | 78 085.00 | 2 329 384.00 | 2 407 469.00 |
CU Autres participations | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 910.00 | 322 250.00 | | 377 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 358.00 | 55 661.00 | | 73 358.00 |
DL TOTAL (I) | 484 269.00 | 410 910.00 | | 484 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 568.00 | 156 090.00 | | 443 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 694.00 | 517 072.00 | | 480 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 156.00 | 584 841.00 | | 520 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 868.00 | 83 763.00 | | 163 868.00 |
EA Autres dettes | 236 830.00 | 386 899.00 | | 236 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 115.00 | 1 728 665.00 | | 1 845 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 384.00 | 2 139 576.00 | | 2 329 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 060.00 | 1 073 228.00 | | 951 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 610.00 | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 694.00 | | | 480 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 098 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 8 945.00 | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 10 828.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243.00 | 245.00 | | 17 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 243.00 | 350.00 | | 17 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 213.00 | 10 478.00 | | -12 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 14 763.00 | | 21 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 058.00 | 3 357 003.00 | | 3 506 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 700.00 | 3 301 343.00 | | 3 432 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 358.00 | 55 661.00 | | 73 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 868.00 | 10 347.00 | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 516.00 | 5 796.00 | | 211 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 337.00 | 210 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 160 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 821.00 | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 951.00 | 4 975.00 | | 161 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 588.00 | 23 014.00 | 6 337.00 | 51 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 553.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 534.00 | 22 461.00 | 6 337.00 | 49 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 156.00 | 520 156.00 | | 520 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 523.00 | 236 830.00 | | 717 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 754 149.00 | 754 149.00 | | 754 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 693.00 | 29 330.00 | 384 782.00 | 442 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 281.00 | 812 761.00 | 38 520.00 | 851 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 115.00 | 951 060.00 | 384 782.00 | 1 845 115.00 |