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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 373.00 | 2 147.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 1 276.00 | 4 423.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 865.00 | 10 517.00 | 20 348.00 | 30 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 604.00 | 12 166.00 | 35 438.00 | 47 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BT Marchandises | 687 688.00 | | 687 688.00 | 687 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 870.00 | 4 127.00 | 356 743.00 | 360 870.00 |
BZ Autres créances | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 266 157.00 | | 266 157.00 | 266 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 807.00 | 4 127.00 | 1 377 679.00 | 1 381 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 411.00 | 16 294.00 | 1 413 117.00 | 1 429 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 731.00 | 250 529.00 | | 254 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | 4 203.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 292 957.00 | 287 731.00 | | 292 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 423.00 | 141.00 | | 19 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 068.00 | 90 000.00 | | 187 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 110.00 | 386 386.00 | | 786 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | 42 600.00 | | 67 093.00 |
EA Autres dettes | 60 466.00 | 52 988.00 | | 60 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 160.00 | 572 115.00 | | 1 120 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 117.00 | 859 846.00 | | 1 413 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 001.00 | | | 919 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 141.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 321 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | 1 954.00 | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | 2 429.00 | | 4 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | -1 618.00 | | 4 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 341.00 | 1 066 971.00 | | 1 791 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 116.00 | 1 062 768.00 | | 1 786 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | 4 203.00 | | 5 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 631.00 | | | 4 631.00 |