| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 2 880.00 | 461.00 | 3 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 6 533.00 | 1 398.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 469.00 | 80 547.00 | 91 921.00 | 172 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 466.00 | 89 960.00 | 151 506.00 | 241 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BT Marchandises | 1 010 440.00 | | 1 010 440.00 | 1 010 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 725.00 | 34 897.00 | 739 828.00 | 774 725.00 |
BZ Autres créances | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
CF Disponibilités | 209 896.00 | | 209 896.00 | 209 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 322.00 | 34 897.00 | 2 032 426.00 | 2 067 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 788.00 | 124 857.00 | 2 183 931.00 | 2 308 788.00 |
CU Autres participations | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 269.00 | 377 910.00 | | 451 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 393.00 | 73 358.00 | | 54 393.00 |
DL TOTAL (I) | 538 662.00 | 484 269.00 | | 538 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 303.00 | 443 568.00 | | 415 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 287.00 | 480 694.00 | | 172 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 216.00 | 520 156.00 | | 518 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 983.00 | 163 868.00 | | 112 983.00 |
EA Autres dettes | 426 481.00 | 236 830.00 | | 426 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 269.00 | 1 845 115.00 | | 1 645 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 931.00 | 2 329 384.00 | | 2 183 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 287.00 | | | 172 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 780 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 364 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 145 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 269.00 | 5 030.00 | | 11 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 655.00 | 5 030.00 | | 17 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 17 243.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 515.00 | -12 213.00 | | 17 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 21 645.00 | | 13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 320.00 | 3 506 058.00 | | 3 176 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 927.00 | 3 432 700.00 | | 3 121 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 393.00 | 73 358.00 | | 54 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | 9 868.00 | | 4 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 974.00 | | 30 647.00 | 210 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 241 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 180 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 589.00 | | 19 966.00 | 160 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 045.00 | | 10 681.00 | 47 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 265.00 | 21 711.00 | 15.00 | 68 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 274.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | 21 438.00 | 15.00 | 65 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
UX Autres créances clients | 774 725.00 | 774 725.00 | | 774 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 889.00 | 837 688.00 | 49 201.00 | 886 889.00 |