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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226.00 | 8 229.00 | 4 997.00 | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 206.00 | 18 063.00 | 5 143.00 | 23 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 697.00 | 79 770.00 | 1 326 927.00 | 1 406 697.00 |
BZ Autres créances | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CF Disponibilités | 196 679.00 | | 196 679.00 | 196 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 122.00 | 79 770.00 | 1 627 352.00 | 1 707 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 328.00 | 97 833.00 | 1 632 495.00 | 1 730 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 600.00 | 515 600.00 | | 515 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | -564 637.00 | -569 822.00 | | -564 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 024.00 | 5 184.00 | | 71 024.00 |
DL TOTAL (I) | 22 734.00 | -48 290.00 | | 22 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 817.00 | 695 448.00 | | 790 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 575.00 | 196 135.00 | | 258 575.00 |
EA Autres dettes | 560 369.00 | 497 611.00 | | 560 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 761.00 | 1 390 837.00 | | 1 609 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 495.00 | 1 342 547.00 | | 1 632 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 761.00 | 1 390 837.00 | | 1 609 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 175 481.00 | | 2 175 481.00 | 2 175 481.00 |
FG Production vendue services | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 819.00 | | 2 207 819.00 | 2 207 819.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 821.00 | 1 918 828.00 | | 2 209 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 797.00 | 1 913 643.00 | | 2 138 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 024.00 | 5 184.00 | | 71 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 982.00 | | 5 085.00 | 26 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 23 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 861.00 | 23 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | | 5 085.00 | 26 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 257.00 | 958.00 | 7 151.00 | 24 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | 958.00 | 7 151.00 | 24 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 418.00 | 4 352.00 | | 75 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 418.00 | 4 352.00 | | 75 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 418.00 | 4 352.00 | | 75 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 817.00 | 790 817.00 | | 790 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 369.00 | 560 369.00 | | 560 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 973.00 | 1 310 973.00 | | 1 310 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 943.00 | 1 379 219.00 | 95 724.00 | 1 474 943.00 |
VW T.V.A. | 258 575.00 | 258 575.00 | | 258 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 761.00 | 1 609 761.00 | | 1 609 761.00 |