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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226.00 | 10 263.00 | 2 963.00 | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 9 911.00 | 569.00 | 10 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 851.00 | 20 174.00 | 3 678.00 | 23 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 079.00 | | 910 079.00 | 910 079.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 220 828.00 | | 220 828.00 | 220 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 983.00 | | 1 154 983.00 | 1 154 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 835.00 | 20 174.00 | 1 158 661.00 | 1 178 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 600.00 | 515 600.00 | | 515 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | -434 776.00 | -493 613.00 | | -434 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 552.00 | 58 837.00 | | 57 552.00 |
DL TOTAL (I) | 139 123.00 | 81 571.00 | | 139 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 917.00 | | | 251 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 935.00 | 697 851.00 | | 416 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 068.00 | 187 331.00 | | 145 068.00 |
EA Autres dettes | 205 618.00 | 329 026.00 | | 205 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 538.00 | 1 214 208.00 | | 1 019 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 661.00 | 1 295 779.00 | | 1 158 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 214 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 157.00 | | 1 681 157.00 | 1 681 157.00 |
FG Production vendue services | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 651.00 | | 1 702 651.00 | 1 702 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 79 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 436.00 | 2 181 499.00 | | 1 782 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 884.00 | 2 122 662.00 | | 1 724 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 552.00 | 58 837.00 | | 57 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 206.00 | | 645.00 | 23 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | | 645.00 | 23 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080.00 | 1 093.00 | | 19 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 1 093.00 | | 19 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 770.00 | | 73 770.00 | 79 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 935.00 | 416 935.00 | | 416 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 618.00 | 205 618.00 | | 205 618.00 |
UX Autres créances clients | 910 079.00 | 910 079.00 | | 910 079.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 955.00 | 920 955.00 | | 920 955.00 |
VW T.V.A. | 145 068.00 | 145 068.00 | | 145 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 538.00 | 769 538.00 | 250 000.00 | 1 019 538.00 |