| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226.00 | 11 280.00 | 1 946.00 | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 10 072.00 | 408.00 | 10 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 851.00 | 21 352.00 | 2 500.00 | 23 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 562.00 | | 662 562.00 | 662 562.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 425.00 | | 712 425.00 | 712 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 277.00 | 21 352.00 | 714 925.00 | 736 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 600.00 | 515 600.00 | | 515 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | -377 224.00 | -434 776.00 | | -377 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 678.00 | 57 552.00 | | -16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 122 446.00 | 139 123.00 | | 122 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 251 917.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 408.00 | 416 935.00 | | 221 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 072.00 | 145 068.00 | | 121 072.00 |
EA Autres dettes | | 205 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 479.00 | 1 019 538.00 | | 592 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 925.00 | 1 158 661.00 | | 714 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 806.00 | | 1 674 806.00 | 1 674 806.00 |
FG Production vendue services | 30 717.00 | 5 049.00 | 35 766.00 | 30 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 523.00 | 5 049.00 | 1 710 572.00 | 1 705 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 581.00 | 1 782 436.00 | | 1 710 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 259.00 | 1 724 884.00 | | 1 727 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 678.00 | 57 552.00 | | -16 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 174.00 | 1 178.00 | | 20 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | 1 178.00 | | 20 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 408.00 | 221 408.00 | | 221 408.00 |
UX Autres créances clients | 662 562.00 | 662 562.00 | | 662 562.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 857.00 | 671 857.00 | | 671 857.00 |
VW T.V.A. | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 479.00 | 342 479.00 | 250 000.00 | 592 479.00 |