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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226.00 | 9 246.00 | 3 980.00 | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 206.00 | 19 080.00 | 4 126.00 | 23 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 071.00 | 79 770.00 | 951 301.00 | 1 031 071.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 239 222.00 | | 239 222.00 | 239 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 423.00 | 79 770.00 | 1 291 653.00 | 1 371 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 629.00 | 98 850.00 | 1 295 779.00 | 1 394 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 600.00 | 515 600.00 | | 515 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | -493 613.00 | -564 637.00 | | -493 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 837.00 | 71 024.00 | | 58 837.00 |
DL TOTAL (I) | 81 571.00 | 22 734.00 | | 81 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 851.00 | 790 817.00 | | 697 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 331.00 | 258 575.00 | | 187 331.00 |
EA Autres dettes | 329 026.00 | 560 369.00 | | 329 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 208.00 | 1 609 761.00 | | 1 214 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 779.00 | 1 632 495.00 | | 1 295 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 208.00 | 1 609 761.00 | | 1 214 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 105 833.00 | | 2 105 833.00 | 2 105 833.00 |
FG Production vendue services | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 915.00 | | 2 125 915.00 | 2 125 915.00 |
FQ Autres produits | | | 55 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 499.00 | 2 209 821.00 | | 2 181 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 662.00 | 2 138 797.00 | | 2 122 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 837.00 | 71 024.00 | | 58 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 063.00 | 1 017.00 | | 18 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 063.00 | 1 017.00 | | 18 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 851.00 | 697 851.00 | | 697 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 026.00 | 329 026.00 | | 329 026.00 |
UX Autres créances clients | 935 347.00 | 935 347.00 | | 935 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 702.00 | 999 978.00 | 95 724.00 | 1 095 702.00 |
VW T.V.A. | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 208.00 | 1 214 208.00 | | 1 214 208.00 |