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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AP Constructions | 42 878.00 | 6 572.00 | 36 306.00 | 42 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 40 484.00 | 34 527.00 | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 699.00 | 128 160.00 | 683 538.00 | 811 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 861.00 | 179 500.00 | 808 361.00 | 987 861.00 |
BT Marchandises | 917 693.00 | 5 348.00 | 912 344.00 | 917 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 939.00 | 43.00 | 26 895.00 | 26 939.00 |
BZ Autres créances | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CF Disponibilités | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 429.00 | 5 392.00 | 1 089 037.00 | 1 094 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 291.00 | 184 893.00 | 1 897 398.00 | 2 082 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 827.00 | 156 484.00 | | 176 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 203.00 | 92 844.00 | | 105 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 337 067.00 | 293 328.00 | | 337 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 409.00 | 1 299 179.00 | | 1 126 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 044.00 | 80 594.00 | | 71 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 385.00 | 150 467.00 | | 264 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 214.00 | 137 959.00 | | 98 214.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 247.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 330.00 | 1 668 446.00 | | 1 560 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 398.00 | 1 961 774.00 | | 1 897 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 515.00 | | | 610 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 136.00 | | 2 469 136.00 | 2 469 136.00 |
FD Production vendue biens | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FG Production vendue services | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 532.00 | | 2 513 532.00 | 2 513 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 859.00 | | | 2 643 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 655.00 | | | 2 538 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 918.00 | | 36 944.00 | 950 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 340.00 | | 36 249.00 | 893 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 295.00 | | 694.00 | 53 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 977.00 | 78 524.00 | | 100 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 693.00 | 78 524.00 | | 96 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 386.00 | 264 386.00 | | 264 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
UX Autres créances clients | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 410.00 | 176 595.00 | 613 591.00 | 1 126 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 749.00 | 140 760.00 | 53 989.00 | 194 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 330.00 | 610 516.00 | 613 591.00 | 1 560 330.00 |