| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AP Constructions | 47 028.00 | 15 649.00 | 31 378.00 | 47 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 650.00 | 44 429.00 | 18 221.00 | 62 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 336.00 | 267 424.00 | 555 911.00 | 823 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 674.00 | 331 787.00 | 660 886.00 | 992 674.00 |
BT Marchandises | 919 920.00 | 11 420.00 | 908 499.00 | 919 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | 668.00 | 13 917.00 | 14 585.00 |
BZ Autres créances | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CF Disponibilités | 267 479.00 | | 267 479.00 | 267 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 741.00 | 12 088.00 | 1 296 652.00 | 1 308 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 415.00 | 343 875.00 | 1 957 539.00 | 2 301 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 808.00 | | | 206 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 387 774.00 | | | 387 774.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 412.00 | | | 1 225 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 765.00 | | | 1 563 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 539.00 | | | 1 957 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 587.00 | | | 872 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191 767.00 | | 3 191 767.00 | 3 191 767.00 |
FG Production vendue services | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 892.00 | | 3 215 892.00 | 3 215 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 083.00 | | | 3 246 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 637.00 | | | 3 115 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 136.00 | | 6 288.00 | 988 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 992 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 933 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 080.00 | | 5 685.00 | 929 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 772.00 | | 603.00 | 54 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 239.00 | 80 548.00 | | 251 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 956.00 | 80 548.00 | | 246 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 089.00 | 142 089.00 | | 142 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
UX Autres créances clients | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 412.00 | 534 235.00 | 489 478.00 | 1 225 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 717.00 | 121 342.00 | 55 375.00 | 176 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 765.00 | 872 587.00 | 489 478.00 | 1 563 765.00 |