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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AP Constructions | 47 028.00 | 20 214.00 | 26 814.00 | 47 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 650.00 | 50 634.00 | 12 016.00 | 62 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 121.00 | 342 308.00 | 544 812.00 | 887 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 353.00 | 417 440.00 | 638 912.00 | 1 056 353.00 |
BT Marchandises | 1 005 561.00 | 18 385.00 | 987 175.00 | 1 005 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BZ Autres créances | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
CF Disponibilités | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 618.00 | 18 385.00 | 1 250 233.00 | 1 268 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 971.00 | 435 825.00 | 1 889 145.00 | 2 324 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 754.00 | | | 234 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 471 687.00 | | | 471 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 257.00 | | | 998 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 313.00 | | | 204 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 358.00 | | | 1 416 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 145.00 | | | 1 889 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 334.00 | | | 691 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 298.00 | | 3 320 298.00 | 3 320 298.00 |
FG Production vendue services | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 164.00 | | 3 354 164.00 | 3 354 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 379.00 | | | 3 385 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 709.00 | | | 3 196 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 674.00 | | 63 785.00 | 992 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 55 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 1 056 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 016.00 | | 63 785.00 | 933 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 787.00 | 85 653.00 | | 331 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 504.00 | 85 653.00 | | 327 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 314.00 | 204 314.00 | | 204 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
UX Autres créances clients | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 257.00 | 273 234.00 | 617 985.00 | 998 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 592.00 | | | 227 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 731.00 | 131 463.00 | 55 269.00 | 186 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 358.00 | 691 334.00 | 617 985.00 | 1 416 358.00 |