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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 47 341.00 | 9 418.00 | 37 923.00 | 47 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 614.00 | 188 509.00 | 69 104.00 | 257 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 819.00 | 200 231.00 | 114 588.00 | 314 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 858.00 | | 239 858.00 | 239 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 018.00 | 1 501.00 | 102 517.00 | 104 018.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 996.00 | 1 501.00 | 483 495.00 | 484 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 815.00 | 201 732.00 | 598 083.00 | 799 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DH Report à nouveau | | -127 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 669.00 | 133 037.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 34 252.00 | 13 583.00 | | 34 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 563.00 | 101 537.00 | | 71 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 51 000.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 549.00 | 98 417.00 | | 106 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 063.00 | 43 553.00 | | 37 063.00 |
EA Autres dettes | 197 657.00 | 215 097.00 | | 197 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 831.00 | 509 605.00 | | 563 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 083.00 | 523 188.00 | | 598 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
FD Production vendue biens | 713 255.00 | | 713 255.00 | 713 255.00 |
FG Production vendue services | -3 223.00 | | -3 223.00 | -3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 668.00 | | 813 668.00 | 813 668.00 |
FM Production stockée | | | -75 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 800.00 | 898 740.00 | | 744 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 130.00 | 765 704.00 | | 724 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 669.00 | 133 037.00 | | 20 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 877.00 | | 2 941.00 | 311 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 258.00 | | 2 077.00 | 304 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 864.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 623.00 | 22 608.00 | | 177 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 700.00 | 22 608.00 | | 176 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 657.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 197 657.00 |
UX Autres créances clients | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 965.00 | 11 259.00 | 46 705.00 | 57 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 831.00 | 325 469.00 | 70 705.00 | 563 831.00 |