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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 47 341.00 | 20 094.00 | 27 247.00 | 47 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 370.00 | 207 115.00 | 89 254.00 | 296 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 735.00 | 227 209.00 | 124 526.00 | 351 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 391.00 | | 257 391.00 | 257 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 333.00 | | 144 333.00 | 144 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
BZ Autres créances | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CF Disponibilités | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 655.00 | | 564 655.00 | 564 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 390.00 | 227 209.00 | 689 181.00 | 916 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 7 990.00 | 25 782.00 | | 7 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 403.00 | -17 792.00 | | -7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 9 057.00 | 16 460.00 | | 9 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126.00 | 54 438.00 | | 141 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 520.00 | 170 000.00 | | 140 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | 39 603.00 | | 159 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | 40 261.00 | | 43 690.00 |
EA Autres dettes | 195 609.00 | 194 695.00 | | 195 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 124.00 | 498 997.00 | | 680 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 181.00 | 515 457.00 | | 689 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 457.00 | 463 715.00 | | 565 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 378.00 | | 50 286.00 | 306 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 351 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 929.00 | 343 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 594.00 | | 50 046.00 | 298 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | 240.00 | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 854.00 | 21 285.00 | 4 929.00 | 210 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 854.00 | 21 285.00 | 4 929.00 | 210 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 609.00 | 195 609.00 | | 195 609.00 |
UX Autres créances clients | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 014.00 | 26 348.00 | 109 606.00 | 141 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
VW T.V.A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 124.00 | 565 457.00 | 109 606.00 | 680 124.00 |