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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 47 341.00 | 14 756.00 | 32 585.00 | 47 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 253.00 | 196 098.00 | 55 155.00 | 251 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 378.00 | 210 854.00 | 95 525.00 | 306 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 131.00 | | 233 131.00 | 233 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 932.00 | | 419 932.00 | 419 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 311.00 | 210 854.00 | 515 457.00 | 726 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 782.00 | 5 113.00 | | 25 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 792.00 | 20 669.00 | | -17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 16 460.00 | 34 252.00 | | 16 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 438.00 | 71 563.00 | | 54 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 151 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 106 549.00 | | 39 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 261.00 | 37 063.00 | | 40 261.00 |
EA Autres dettes | 194 695.00 | 197 657.00 | | 194 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 997.00 | 563 831.00 | | 498 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 457.00 | 598 083.00 | | 515 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 715.00 | 325 469.00 | | 463 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 818.00 | | 1 784.00 | 314 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 306 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | 298 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 335.00 | | 1 560.00 | 306 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 224.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 231.00 | 20 847.00 | 10 224.00 | 200 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 308.00 | 20 847.00 | 9 301.00 | 199 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
UX Autres créances clients | 25 059.00 | 25 059.00 | 25 059.00 | 25 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 705.00 | 11 424.00 | 35 281.00 | 46 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 997.00 | 463 715.00 | 35 281.00 | 498 997.00 |