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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 47 341.00 | 25 006.00 | 22 336.00 | 47 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 206.00 | 217 852.00 | 72 353.00 | 290 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 003.00 | 242 858.00 | 103 145.00 | 346 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 603.00 | | 622 603.00 | 622 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 606.00 | 242 858.00 | 725 749.00 | 968 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 587.00 | 7 990.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 044.00 | -7 403.00 | | 30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 39 102.00 | 9 057.00 | | 39 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 742.00 | 141 126.00 | | 114 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 428.00 | 140 520.00 | | 242 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 871.00 | 159 179.00 | | 89 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 368.00 | 43 690.00 | | 61 368.00 |
EA Autres dettes | 178 238.00 | 195 609.00 | | 178 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 647.00 | 680 124.00 | | 686 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 749.00 | 689 181.00 | | 725 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 293.00 | 565 457.00 | | 461 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 428.00 | | | 242 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 146 471.00 | | 1 146 471.00 | 1 146 471.00 |
FG Production vendue services | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 754.00 | | 1 428 754.00 | 1 428 754.00 |
FM Production stockée | | | -765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 862.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | -60.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 357.00 | 912 951.00 | | 1 439 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 312.00 | 920 354.00 | | 1 409 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 044.00 | -7 403.00 | | 30 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 735.00 | | 6 482.00 | 351 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214.00 | 346 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 214.00 | 337 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 711.00 | | 6 050.00 | 343 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 432.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 209.00 | 27 862.00 | 12 214.00 | 227 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 209.00 | 27 862.00 | 12 214.00 | 227 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 428.00 | 242 428.00 | | 242 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 238.00 | 36 000.00 | 48 000.00 | 178 238.00 |
UX Autres créances clients | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 742.00 | 31 625.00 | 83 117.00 | 114 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
VW T.V.A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 647.00 | 461 293.00 | 131 117.00 | 686 647.00 |