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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 423.00 | 999 953.00 | 167 470.00 | 1 167 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 283.00 | 64 052.00 | 23 231.00 | 87 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 107.00 | 1 064 005.00 | 204 103.00 | 1 268 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 304.00 | | 444 304.00 | 444 304.00 |
BZ Autres créances | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CF Disponibilités | 1 919 099.00 | | 1 919 099.00 | 1 919 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 529.00 | | 2 456 529.00 | 2 456 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 637.00 | 1 064 005.00 | 2 660 632.00 | 3 724 637.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 227.00 | | | 718 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DG Autres réserves | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
DH Report à nouveau | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 722.00 | | | 829 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 635.00 | | | 1 998 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 332.00 | | | 292 332.00 |
EA Autres dettes | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 997.00 | | | 661 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 632.00 | | | 2 660 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 997.00 | | | 661 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 991.00 | | 97 116.00 | 1 170 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 661.00 | | 82 761.00 | 1 084 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 928.00 | | 14 354.00 | 72 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 380.00 | 126 625.00 | | 937 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 167.00 | 117 786.00 | | 882 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 213.00 | 8 839.00 | | 55 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 444 304.00 | 444 304.00 | | 444 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 979.00 | | | 335 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 228.00 | 534 826.00 | 7 402.00 | 542 228.00 |
VW T.V.A. | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 997.00 | 661 997.00 | | 661 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
ST Autres comptes | 152 461.00 | | | 152 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
YT Sous‐traitance | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 613.00 | | | 383 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 098.00 | | | 347 098.00 |